有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 2023年9月11日現在 | 第48期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,667,371 | 159,262,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,366,484,112 | 16,355,294,514 | |||
| 流動資産合計 | 14,505,151,483 | 16,514,557,080 | |||
| 資産合計 | 14,505,151,483 | 16,514,557,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 957,005,836 | 1,555,740,075 | |||
| 未払解約金 | 14,873,889 | 19,310,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,170,204 | 7,970,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,817,607 | 113,176,119 | |||
| その他未払費用 | 358,419 | 398,424 | |||
| 流動負債合計 | 1,081,225,955 | 1,696,595,396 | |||
| 負債合計 | 1,081,225,955 | 1,696,595,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,258,892,190 | ※1 11,967,231,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,165,033,338 | 2,850,730,336 | |||
| (分配準備積立金) | 1,283,512,616 | 1,615,388,842 | |||
| 元本等合計 | 13,423,925,528 | 14,817,961,684 | |||
| 純資産合計 | 13,423,925,528 | 14,817,961,684 | |||
| 負債純資産合計 | 14,505,151,483 | 16,514,557,080 | |||
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