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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/12-2024/03/11)

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【提出】: 2024/06/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第47期 2023年9月11日現在	第48期 2024年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		138,667,371	159,262,566
		親投資信託受益証券		14,366,484,112	16,355,294,514
		流動資産合計		14,505,151,483	16,514,557,080
	資産合計			14,505,151,483	16,514,557,080
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		957,005,836	1,555,740,075
		未払解約金		14,873,889	19,310,674
		未払受託者報酬		7,170,204	7,970,104
		未払委託者報酬		101,817,607	113,176,119
		その他未払費用		358,419	398,424
		流動負債合計		1,081,225,955	1,696,595,396
	負債合計			1,081,225,955	1,696,595,396
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,258,892,190	※1 11,967,231,348
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,165,033,338	2,850,730,336
			(分配準備積立金)	1,283,512,616	1,615,388,842
		元本等合計		13,423,925,528	14,817,961,684
	純資産合計			13,423,925,528	14,817,961,684
負債純資産合計				14,505,151,483	16,514,557,080

開示資料

決算

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