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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第36期平成30年3月9日現在	第37期平成30年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		188,637,949	190,734,907
		親投資信託受益証券		18,248,582,175	16,916,634,121
		流動資産合計		18,437,220,124	17,107,369,028
	資産合計			18,437,220,124	17,107,369,028
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		308,908,360	-
		未払解約金		11,067,807	18,936,467
		未払受託者報酬		10,583,827	9,868,109
		未払委託者報酬		150,291,023	140,127,825
		その他未払費用		529,109	494,006
		流動負債合計		481,380,126	169,426,407
	負債合計			481,380,126	169,426,407
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,445,418,025	※1 15,002,475,951
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,510,421,973	1,935,466,670
			(分配準備積立金)	1,259,252,205	1,259,923,884
		元本等合計		17,955,839,998	16,937,942,621
	純資産合計			17,955,839,998	16,937,942,621
負債純資産合計				18,437,220,124	17,107,369,028

開示資料

決算

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