有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成30年3月9日現在 | 第37期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 188,637,949 | 190,734,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,248,582,175 | 16,916,634,121 | |||
| 流動資産合計 | 18,437,220,124 | 17,107,369,028 | |||
| 資産合計 | 18,437,220,124 | 17,107,369,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 308,908,360 | - | |||
| 未払解約金 | 11,067,807 | 18,936,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,583,827 | 9,868,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 150,291,023 | 140,127,825 | |||
| その他未払費用 | 529,109 | 494,006 | |||
| 流動負債合計 | 481,380,126 | 169,426,407 | |||
| 負債合計 | 481,380,126 | 169,426,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,445,418,025 | ※1 15,002,475,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,510,421,973 | 1,935,466,670 | |||
| (分配準備積立金) | 1,259,252,205 | 1,259,923,884 | |||
| 元本等合計 | 17,955,839,998 | 16,937,942,621 | |||
| 純資産合計 | 17,955,839,998 | 16,937,942,621 | |||
| 負債純資産合計 | 18,437,220,124 | 17,107,369,028 | |||
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