有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 2019年9月9日現在 | 第40期 2020年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,963,470 | - | |||
| コール・ローン | 120,988,022 | 128,167,273 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,341,397,203 | 11,034,588,146 | |||
| 未収入金 | 38,100,000 | 5,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,506,448,695 | 11,167,855,419 | |||
| 資産合計 | 13,506,448,695 | 11,167,855,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,291,084 | 3,785,654 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,519,497 | 7,716,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,777,698 | 109,579,564 | |||
| その他未払費用 | 382,848 | 386,549 | |||
| 流動負債合計 | 151,971,127 | 121,468,587 | |||
| 負債合計 | 151,971,127 | 121,468,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,690,113,692 | ※1 12,734,892,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 335,636,124 | ※2 △ 1,688,505,873 | |||
| (分配準備積立金) | 1,277,114,188 | 1,224,842,058 | |||
| 元本等合計 | 13,354,477,568 | 11,046,386,832 | |||
| 純資産合計 | 13,354,477,568 | 11,046,386,832 | |||
| 負債純資産合計 | 13,506,448,695 | 11,167,855,419 | |||
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