有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 2020年3月9日現在 | 第41期 2020年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 29,388,195 | |||
| コール・ローン | 128,167,273 | 88,197,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,034,588,146 | 11,956,699,576 | |||
| 未収入金 | 5,100,000 | 4,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,167,855,419 | 12,078,785,185 | |||
| 資産合計 | 11,167,855,419 | 12,078,785,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,785,654 | 13,005,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,716,820 | 6,365,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,579,564 | 90,391,120 | |||
| その他未払費用 | 386,549 | 318,382 | |||
| 流動負債合計 | 121,468,587 | 110,080,802 | |||
| 負債合計 | 121,468,587 | 110,080,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,734,892,705 | ※1 12,400,774,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,688,505,873 | ※2 △ 432,070,074 | |||
| (分配準備積立金) | 1,224,842,058 | 1,347,021,260 | |||
| 元本等合計 | 11,046,386,832 | 11,968,704,383 | |||
| 純資産合計 | 11,046,386,832 | 11,968,704,383 | |||
| 負債純資産合計 | 11,167,855,419 | 12,078,785,185 | |||
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