有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 2024年9月9日現在 | 第50期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,810,124 | 165,416,242 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,564,546,782 | 16,203,230,277 | |||
| 未収入金 | 1,300,000 | 16,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,726,656,906 | 16,384,846,519 | |||
| 資産合計 | 15,726,656,906 | 16,384,846,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 372,502,266 | 372,483,937 | |||
| 未払解約金 | 9,164,478 | 28,673,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,988,885 | 8,946,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,642,785 | 127,038,962 | |||
| その他未払費用 | 449,350 | 447,222 | |||
| 流動負債合計 | 518,747,764 | 537,590,114 | |||
| 負債合計 | 518,747,764 | 537,590,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,416,742,224 | ※1 12,416,131,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,791,166,918 | 3,431,125,147 | |||
| (分配準備積立金) | 1,217,795,366 | 1,728,007,724 | |||
| 元本等合計 | 15,207,909,142 | 15,847,256,405 | |||
| 純資産合計 | 15,207,909,142 | 15,847,256,405 | |||
| 負債純資産合計 | 15,726,656,906 | 16,384,846,519 | |||
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