有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 2023年3月9日現在 | 第47期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,175,852 | 138,667,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,481,974,879 | 14,366,484,112 | |||
| 未収入金 | 38,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,639,950,731 | 14,505,151,483 | |||
| 資産合計 | 12,639,950,731 | 14,505,151,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 867,380,011 | 957,005,836 | |||
| 未払解約金 | 48,060,038 | 14,873,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,397,306 | 7,170,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,842,439 | 101,817,607 | |||
| その他未払費用 | 319,783 | 358,419 | |||
| 流動負債合計 | 1,012,999,577 | 1,081,225,955 | |||
| 負債合計 | 1,012,999,577 | 1,081,225,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,842,250,143 | ※1 11,258,892,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 784,701,011 | 2,165,033,338 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,283,512,616 | |||
| 元本等合計 | 11,626,951,154 | 13,423,925,528 | |||
| 純資産合計 | 11,626,951,154 | 13,423,925,528 | |||
| 負債純資産合計 | 12,639,950,731 | 14,505,151,483 | |||
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