有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 2020年9月9日現在 | 第42期 2021年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,388,195 | - | |||
| コール・ローン | 88,197,414 | 130,806,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,956,699,576 | 12,943,146,709 | |||
| 未収入金 | 4,500,000 | 3,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,078,785,185 | 13,077,853,649 | |||
| 資産合計 | 12,078,785,185 | 13,077,853,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,217,069,895 | |||
| 未払解約金 | 13,005,776 | 19,203,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,365,524 | 6,738,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,391,120 | 95,681,222 | |||
| その他未払費用 | 318,382 | 336,816 | |||
| 流動負債合計 | 110,080,802 | 1,339,029,466 | |||
| 負債合計 | 110,080,802 | 1,339,029,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,400,774,457 | ※1 11,064,271,781 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 432,070,074 | ※2 674,552,402 | |||
| (分配準備積立金) | 1,347,021,260 | 93,242,664 | |||
| 元本等合計 | 11,968,704,383 | 11,738,824,183 | |||
| 純資産合計 | 11,968,704,383 | 11,738,824,183 | |||
| 負債純資産合計 | 12,078,785,185 | 13,077,853,649 | |||
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