有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成27年3月9日現在 | 第31期 平成27年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 385,777,387 | 263,589,799 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,364,151,603 | 25,173,028,477 | |||
| 流動資産合計 | 29,749,928,990 | 25,436,618,276 | |||
| 資産合計 | 29,749,928,990 | 25,436,618,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,699,011,486 | - | |||
| 未払解約金 | 127,419,805 | 9,627,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,325,067 | 15,254,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 218,970,246 | 216,615,922 | |||
| その他未払費用 | 770,623 | 762,648 | |||
| 流動負債合計 | 2,061,497,227 | 242,261,027 | |||
| 負債合計 | 2,061,497,227 | 242,261,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,271,592,670 | ※1 22,386,426,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,416,839,093 | 2,807,930,930 | |||
| (分配準備積立金) | 1,877,669,082 | 1,617,887,048 | |||
| 元本等合計 | 27,688,431,763 | 25,194,357,249 | |||
| 純資産合計 | 27,688,431,763 | 25,194,357,249 | |||
| 負債純資産合計 | 29,749,928,990 | 25,436,618,276 | |||
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