有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 2022年9月9日現在 | 第46期 2023年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,415,311 | 119,175,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,944,066,684 | 12,481,974,879 | |||
| 未収入金 | 1,100,000 | 38,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,060,581,995 | 12,639,950,731 | |||
| 資産合計 | 12,060,581,995 | 12,639,950,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 164,030,660 | 867,380,011 | |||
| 未払解約金 | 7,055,767 | 48,060,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,467,826 | 6,397,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,843,784 | 90,842,439 | |||
| その他未払費用 | 323,302 | 319,783 | |||
| 流動負債合計 | 269,721,339 | 1,012,999,577 | |||
| 負債合計 | 269,721,339 | 1,012,999,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,935,377,388 | ※1 10,842,250,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 855,483,268 | 784,701,011 | |||
| (分配準備積立金) | 14,141,120 | - | |||
| 元本等合計 | 11,790,860,656 | 11,626,951,154 | |||
| 純資産合計 | 11,790,860,656 | 11,626,951,154 | |||
| 負債純資産合計 | 12,060,581,995 | 12,639,950,731 | |||
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