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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/10-2023/03/09)

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【提出】: 2023/06/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第45期 2022年9月9日現在	第46期 2023年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		115,415,311	119,175,852
		親投資信託受益証券		11,944,066,684	12,481,974,879
		未収入金		1,100,000	38,800,000
		流動資産合計		12,060,581,995	12,639,950,731
	資産合計			12,060,581,995	12,639,950,731
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		164,030,660	867,380,011
		未払解約金		7,055,767	48,060,038
		未払受託者報酬		6,467,826	6,397,306
		未払委託者報酬		91,843,784	90,842,439
		その他未払費用		323,302	319,783
		流動負債合計		269,721,339	1,012,999,577
	負債合計			269,721,339	1,012,999,577
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,935,377,388	※1 10,842,250,143
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	855,483,268	784,701,011
			(分配準備積立金)	14,141,120	-
		元本等合計		11,790,860,656	11,626,951,154
	純資産合計			11,790,860,656	11,626,951,154
負債純資産合計				12,060,581,995	12,639,950,731

開示資料

決算

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