有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 2021年9月9日現在 | 第44期 2022年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,073,899 | 112,451,591 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,595,792,800 | 10,571,466,680 | |||
| 未収入金 | 56,700,000 | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,779,566,699 | 10,684,218,271 | |||
| 資産合計 | 12,779,566,699 | 10,684,218,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 664,400,395 | 44,567,153 | |||
| 未払解約金 | 65,780,202 | 3,463,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,926,746 | 6,500,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,360,439 | 92,308,844 | |||
| その他未払費用 | 346,247 | 324,940 | |||
| 流動負債合計 | 835,814,029 | 147,165,040 | |||
| 負債合計 | 835,814,029 | 147,165,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,073,339,921 | ※1 11,141,788,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 870,412,749 | ※2 △ 604,735,049 | |||
| (分配準備積立金) | - | 7,633,510 | |||
| 元本等合計 | 11,943,752,670 | 10,537,053,231 | |||
| 純資産合計 | 11,943,752,670 | 10,537,053,231 | |||
| 負債純資産合計 | 12,779,566,699 | 10,684,218,271 | |||
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