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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

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【提出】: 2016/12/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第32期平成28年3月9日現在	第33期平成28年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		165,121,557	-
		コール・ローン		68,150,115	204,253,521
		親投資信託受益証券		21,097,699,745	20,797,739,413
		流動資産合計		21,330,971,417	21,001,992,934
	資産合計			21,330,971,417	21,001,992,934
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,886,493	11,510,869
		未払受託者報酬		12,976,369	11,394,443
		未払委託者報酬		184,264,902	161,801,860
		その他未払費用		648,726	569,624
		流動負債合計		213,776,490	185,276,796
	負債合計			213,776,490	185,276,796
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,497,994,314	※1 21,021,801,290
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 380,799,387	※2 △ 205,085,152
			(分配準備積立金)	1,513,076,512	1,581,408,219
		元本等合計		21,117,194,927	20,816,716,138
	純資産合計			21,117,194,927	20,816,716,138
負債純資産合計				21,330,971,417	21,001,992,934

開示資料

決算

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