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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第37期平成30年9月10日現在	第38期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		190,734,907	155,025,522
		親投資信託受益証券		16,916,634,121	14,426,730,399
		流動資産合計		17,107,369,028	14,581,755,921
	資産合計			17,107,369,028	14,581,755,921
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18,936,467	12,995,891
		未払受託者報酬		9,868,109	8,488,699
		未払委託者報酬		140,127,825	120,540,145
		その他未払費用		494,006	424,416
		流動負債合計		169,426,407	142,449,151
	負債合計			169,426,407	142,449,151
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,002,475,951	※1 14,198,457,147
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,935,466,670	240,849,623
			(分配準備積立金)	1,259,923,884	1,228,768,160
		元本等合計		16,937,942,621	14,439,306,770
	純資産合計			16,937,942,621	14,439,306,770
負債純資産合計				17,107,369,028	14,581,755,921

開示資料

決算

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