有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 2025年3月10日現在 | 第51期 2025年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 165,416,242 | 165,706,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,203,230,277 | 18,509,568,630 | |||
| 未収入金 | 16,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,384,846,519 | 18,675,274,963 | |||
| 資産合計 | 16,384,846,519 | 18,675,274,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 372,483,937 | 1,703,214,212 | |||
| 未払解約金 | 28,673,619 | 5,438,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,946,374 | 9,291,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,038,962 | 131,937,445 | |||
| その他未払費用 | 447,222 | 464,474 | |||
| 流動負債合計 | 537,590,114 | 1,850,345,861 | |||
| 負債合計 | 537,590,114 | 1,850,345,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,416,131,258 | ※1 12,165,815,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,431,125,147 | 4,659,113,297 | |||
| (分配準備積立金) | 1,728,007,724 | 2,855,425,750 | |||
| 元本等合計 | 15,847,256,405 | 16,824,929,102 | |||
| 純資産合計 | 15,847,256,405 | 16,824,929,102 | |||
| 負債純資産合計 | 16,384,846,519 | 18,675,274,963 | |||
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