有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 2024年3月11日現在 | 第49期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,262,566 | 160,810,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,355,294,514 | 15,564,546,782 | |||
| 未収入金 | - | 1,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,514,557,080 | 15,726,656,906 | |||
| 資産合計 | 16,514,557,080 | 15,726,656,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,555,740,075 | 372,502,266 | |||
| 未払解約金 | 19,310,674 | 9,164,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,970,104 | 8,988,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,176,119 | 127,642,785 | |||
| その他未払費用 | 398,424 | 449,350 | |||
| 流動負債合計 | 1,696,595,396 | 518,747,764 | |||
| 負債合計 | 1,696,595,396 | 518,747,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,967,231,348 | ※1 12,416,742,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,850,730,336 | 2,791,166,918 | |||
| (分配準備積立金) | 1,615,388,842 | 1,217,795,366 | |||
| 元本等合計 | 14,817,961,684 | 15,207,909,142 | |||
| 純資産合計 | 14,817,961,684 | 15,207,909,142 | |||
| 負債純資産合計 | 16,514,557,080 | 15,726,656,906 | |||
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