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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/12-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第48期 2024年3月11日現在	第49期 2024年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		159,262,566	160,810,124
		親投資信託受益証券		16,355,294,514	15,564,546,782
		未収入金		-	1,300,000
		流動資産合計		16,514,557,080	15,726,656,906
	資産合計			16,514,557,080	15,726,656,906
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,555,740,075	372,502,266
		未払解約金		19,310,674	9,164,478
		未払受託者報酬		7,970,104	8,988,885
		未払委託者報酬		113,176,119	127,642,785
		その他未払費用		398,424	449,350
		流動負債合計		1,696,595,396	518,747,764
	負債合計			1,696,595,396	518,747,764
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,967,231,348	※1 12,416,742,224
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,850,730,336	2,791,166,918
			(分配準備積立金)	1,615,388,842	1,217,795,366
		元本等合計		14,817,961,684	15,207,909,142
	純資産合計			14,817,961,684	15,207,909,142
負債純資産合計				16,514,557,080	15,726,656,906

開示資料

決算

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