有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 2022年3月9日現在 | 第45期 2022年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,451,591 | 115,415,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,571,466,680 | 11,944,066,684 | |||
| 未収入金 | 300,000 | 1,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,684,218,271 | 12,060,581,995 | |||
| 資産合計 | 10,684,218,271 | 12,060,581,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,567,153 | 164,030,660 | |||
| 未払解約金 | 3,463,518 | 7,055,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,500,585 | 6,467,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,308,844 | 91,843,784 | |||
| その他未払費用 | 324,940 | 323,302 | |||
| 流動負債合計 | 147,165,040 | 269,721,339 | |||
| 負債合計 | 147,165,040 | 269,721,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,141,788,280 | ※1 10,935,377,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 604,735,049 | ※2 855,483,268 | |||
| (分配準備積立金) | 7,633,510 | 14,141,120 | |||
| 元本等合計 | 10,537,053,231 | 11,790,860,656 | |||
| 純資産合計 | 10,537,053,231 | 11,790,860,656 | |||
| 負債純資産合計 | 10,684,218,271 | 12,060,581,995 | |||
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