有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 平成29年3月9日現在 | 第35期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 215,188,090 | 220,811,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,146,367,145 | 19,826,032,790 | |||
| 流動資産合計 | 22,361,555,235 | 20,046,843,820 | |||
| 資産合計 | 22,361,555,235 | 20,046,843,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,419,772,139 | - | |||
| 未払解約金 | 17,812,436 | 31,361,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,700,027 | 11,322,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,141,018 | 160,775,091 | |||
| その他未払費用 | 584,913 | 566,017 | |||
| 流動負債合計 | 1,616,010,533 | 204,024,387 | |||
| 負債合計 | 1,616,010,533 | 204,024,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,930,295,194 | ※1 18,133,788,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,815,249,508 | 1,709,030,925 | |||
| (分配準備積立金) | 462,212,034 | 493,789,279 | |||
| 元本等合計 | 20,745,544,702 | 19,842,819,433 | |||
| 純資産合計 | 20,745,544,702 | 19,842,819,433 | |||
| 負債純資産合計 | 22,361,555,235 | 20,046,843,820 | |||
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