有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 2019年3月11日現在 | 第39期 2019年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,963,470 | |||
| コール・ローン | 155,025,522 | 120,988,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,426,730,399 | 13,341,397,203 | |||
| 未収入金 | - | 38,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,581,755,921 | 13,506,448,695 | |||
| 資産合計 | 14,581,755,921 | 13,506,448,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,995,891 | 37,291,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,488,699 | 7,519,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,540,145 | 106,777,698 | |||
| その他未払費用 | 424,416 | 382,848 | |||
| 流動負債合計 | 142,449,151 | 151,971,127 | |||
| 負債合計 | 142,449,151 | 151,971,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,198,457,147 | ※1 13,690,113,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 240,849,623 | ※2 △ 335,636,124 | |||
| (分配準備積立金) | 1,228,768,160 | 1,277,114,188 | |||
| 元本等合計 | 14,439,306,770 | 13,354,477,568 | |||
| 純資産合計 | 14,439,306,770 | 13,354,477,568 | |||
| 負債純資産合計 | 14,581,755,921 | 13,506,448,695 | |||
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