有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成26年3月10日現在 | 第29期 平成26年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 367,130,943 | 355,878,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,172,704,921 | 29,824,827,267 | |||
| 流動資産合計 | 30,539,835,864 | 30,180,705,707 | |||
| 資産合計 | 30,539,835,864 | 30,180,705,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 815,787,527 | |||
| 未払解約金 | 83,578,942 | 88,527,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,793,667 | 15,176,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,771,638 | 224,462,726 | |||
| その他未払費用 | 871,362 | 790,665 | |||
| 流動負債合計 | 342,015,609 | 1,144,745,184 | |||
| 負債合計 | 342,015,609 | 1,144,745,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,945,989,050 | ※1 27,192,917,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,831,205 | 1,843,042,933 | |||
| (分配準備積立金) | 3,247,331,015 | 2,314,468,737 | |||
| 元本等合計 | 30,197,820,255 | 29,035,960,523 | |||
| 純資産合計 | 30,197,820,255 | 29,035,960,523 | |||
| 負債純資産合計 | 30,539,835,864 | 30,180,705,707 | |||
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