有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 平成28年9月9日現在 | 第34期 平成29年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 204,253,521 | 215,188,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,797,739,413 | 22,146,367,145 | |||
| 流動資産合計 | 21,001,992,934 | 22,361,555,235 | |||
| 資産合計 | 21,001,992,934 | 22,361,555,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,419,772,139 | |||
| 未払解約金 | 11,510,869 | 17,812,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,394,443 | 11,700,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 161,801,860 | 166,141,018 | |||
| その他未払費用 | 569,624 | 584,913 | |||
| 流動負債合計 | 185,276,796 | 1,616,010,533 | |||
| 負債合計 | 185,276,796 | 1,616,010,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,021,801,290 | ※1 18,930,295,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 205,085,152 | ※2 1,815,249,508 | |||
| (分配準備積立金) | 1,581,408,219 | 462,212,034 | |||
| 元本等合計 | 20,816,716,138 | 20,745,544,702 | |||
| 純資産合計 | 20,816,716,138 | 20,745,544,702 | |||
| 負債純資産合計 | 21,001,992,934 | 22,361,555,235 | |||
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