有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成26年9月9日現在 | 第30期 平成27年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 355,878,440 | 385,777,387 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,824,827,267 | 29,364,151,603 | |||
| 流動資産合計 | 30,180,705,707 | 29,749,928,990 | |||
| 資産合計 | 30,180,705,707 | 29,749,928,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 815,787,527 | 1,699,011,486 | |||
| 未払解約金 | 88,527,917 | 127,419,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,176,349 | 15,325,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 224,462,726 | 218,970,246 | |||
| その他未払費用 | 790,665 | 770,623 | |||
| 流動負債合計 | 1,144,745,184 | 2,061,497,227 | |||
| 負債合計 | 1,144,745,184 | 2,061,497,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,192,917,590 | ※1 24,271,592,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,843,042,933 | 3,416,839,093 | |||
| (分配準備積立金) | 2,314,468,737 | 1,877,669,082 | |||
| 元本等合計 | 29,035,960,523 | 27,688,431,763 | |||
| 純資産合計 | 29,035,960,523 | 27,688,431,763 | |||
| 負債純資産合計 | 30,180,705,707 | 29,749,928,990 | |||
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