有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/09/10-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 2025年9月9日現在 | 第52期 2026年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 165,706,333 | 212,345,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,509,568,630 | 24,307,344,978 | |||
| 流動資産合計 | 18,675,274,963 | 24,519,690,762 | |||
| 資産合計 | 18,675,274,963 | 24,519,690,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,703,214,212 | 1,182,644,901 | |||
| 未払解約金 | 5,438,390 | 12,000,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,291,340 | 11,460,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 131,937,445 | 162,742,758 | |||
| その他未払費用 | 464,474 | 572,952 | |||
| 流動負債合計 | 1,850,345,861 | 1,369,421,685 | |||
| 負債合計 | 1,850,345,861 | 1,369,421,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,165,815,805 | ※1 13,913,469,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,659,113,297 | 9,236,799,643 | |||
| (分配準備積立金) | 2,855,425,750 | 6,001,226,060 | |||
| 元本等合計 | 16,824,929,102 | 23,150,269,077 | |||
| 純資産合計 | 16,824,929,102 | 23,150,269,077 | |||
| 負債純資産合計 | 18,675,274,963 | 24,519,690,762 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
