有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/22 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ゼリア新薬工業	医薬品	4,000	2,227.00	8,908,000	2,420.00	9,680,000	4.89
日本	株式	S Foods	食料品	6,000	1,411.00	8,466,000	1,472.00	8,832,000	4.46
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	1,300	5,760.00	7,488,000	6,530.00	8,489,000	4.29
日本	株式	イーピーエス	サービス業	6,500	1,161.00	7,546,500	1,301.00	8,456,500	4.27
日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	4,000	1,902.00	7,608,000	2,033.00	8,132,000	4.11
日本	株式	ダイコク電機	機械	4,500	1,599.64	7,198,382	1,683.00	7,573,500	3.83
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	8,000	841.00	6,728,000	932.00	7,456,000	3.77
日本	株式	フジテック	機械	6,300	1,133.00	7,137,900	1,072.00	6,753,600	3.41
日本	株式	EIZO	電気機器	2,300	2,670.00	6,141,000	2,691.00	6,189,300	3.13
日本	株式	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	小売業	1,900	2,781.00	5,283,900	2,979.00	5,660,100	2.86
日本	株式	サン電子	電気機器	4,500	1,096.64	4,934,922	1,256.00	5,652,000	2.86
日本	株式	大研医器	精密機器	3,000	1,872.86	5,618,587	1,878.00	5,634,000	2.85
日本	株式	トーカイ	サービス業	2,000	2,683.69	5,367,395	2,807.00	5,614,000	2.84
日本	株式	松風	精密機器	6,000	906.50	5,439,059	926.00	5,556,000	2.81
日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	2,200	2,282.00	5,020,400	2,425.00	5,335,000	2.70
日本	株式	あみやき亭	小売業	1,600	3,115.00	4,984,000	3,165.00	5,064,000	2.56
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	2,000	2,280.00	4,560,000	2,442.00	4,884,000	2.47
日本	株式	古野電気	電気機器	6,500	669.00	4,348,500	681.00	4,426,500	2.24
日本	株式	ウチヤマホールディングス	サービス業	6,000	653.09	3,918,543	680.00	4,080,000	2.06
日本	株式	永谷園	食料品	4,000	1,006.00	4,024,000	1,004.00	4,016,000	2.03
日本	株式	オプテックス	電気機器	2,000	2,008.18	4,016,367	2,001.00	4,002,000	2.02
日本	株式	伊藤園	食料品	1,500	2,410.89	3,616,339	2,597.00	3,895,500	1.97
日本	株式	メッセージ	サービス業	1,000	3,640.00	3,640,000	3,860.00	3,860,000	1.95
日本	株式	レオパレス21	不動産業	7,000	444.00	3,108,000	522.00	3,654,000	1.85
日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	2,000	1,851.89	3,703,793	1,818.00	3,636,000	1.84
日本	株式	ダイト	医薬品	2,000	1,691.77	3,383,549	1,810.00	3,620,000	1.83
日本	株式	ホーチキ	電気機器	4,000	620.00	2,480,000	749.00	2,996,000	1.51
日本	株式	ADEKA	化学	2,200	1,181.00	2,598,200	1,359.00	2,989,800	1.51
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	700	3,655.00	2,558,500	4,215.00	2,950,500	1.49
日本	株式	マイスターエンジニアリング	サービス業	5,000	512.00	2,560,000	540.00	2,700,000	1.36

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	10.93
	繊維製品	1.11
	化学	6.46
	医薬品	13.58
	機械	7.24
	電気機器	13.01
	輸送用機器	1.29
	精密機器	7.84
	陸運業	0.69
	情報・通信業	5.60
	卸売業	2.22
	小売業	6.24
	不動産業	1.85
	サービス業	19.63
合計		97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算