有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年6月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年6月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 4,000 | 2,227.00 | 8,908,000 | 2,420.00 | 9,680,000 | 4.89 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 6,000 | 1,411.00 | 8,466,000 | 1,472.00 | 8,832,000 | 4.46 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 1,300 | 5,760.00 | 7,488,000 | 6,530.00 | 8,489,000 | 4.29 |
| 日本 | 株式 | イーピーエス | サービス業 | 6,500 | 1,161.00 | 7,546,500 | 1,301.00 | 8,456,500 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 4,000 | 1,902.00 | 7,608,000 | 2,033.00 | 8,132,000 | 4.11 |
| 日本 | 株式 | ダイコク電機 | 機械 | 4,500 | 1,599.64 | 7,198,382 | 1,683.00 | 7,573,500 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | インフォコム | 情報・通信業 | 8,000 | 841.00 | 6,728,000 | 932.00 | 7,456,000 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 6,300 | 1,133.00 | 7,137,900 | 1,072.00 | 6,753,600 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 2,300 | 2,670.00 | 6,141,000 | 2,691.00 | 6,189,300 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 1,900 | 2,781.00 | 5,283,900 | 2,979.00 | 5,660,100 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | サン電子 | 電気機器 | 4,500 | 1,096.64 | 4,934,922 | 1,256.00 | 5,652,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 大研医器 | 精密機器 | 3,000 | 1,872.86 | 5,618,587 | 1,878.00 | 5,634,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | トーカイ | サービス業 | 2,000 | 2,683.69 | 5,367,395 | 2,807.00 | 5,614,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 松風 | 精密機器 | 6,000 | 906.50 | 5,439,059 | 926.00 | 5,556,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 2,200 | 2,282.00 | 5,020,400 | 2,425.00 | 5,335,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 1,600 | 3,115.00 | 4,984,000 | 3,165.00 | 5,064,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2,000 | 2,280.00 | 4,560,000 | 2,442.00 | 4,884,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 古野電気 | 電気機器 | 6,500 | 669.00 | 4,348,500 | 681.00 | 4,426,500 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 6,000 | 653.09 | 3,918,543 | 680.00 | 4,080,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 永谷園 | 食料品 | 4,000 | 1,006.00 | 4,024,000 | 1,004.00 | 4,016,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | オプテックス | 電気機器 | 2,000 | 2,008.18 | 4,016,367 | 2,001.00 | 4,002,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤園 | 食料品 | 1,500 | 2,410.89 | 3,616,339 | 2,597.00 | 3,895,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | メッセージ | サービス業 | 1,000 | 3,640.00 | 3,640,000 | 3,860.00 | 3,860,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 7,000 | 444.00 | 3,108,000 | 522.00 | 3,654,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 2,000 | 1,851.89 | 3,703,793 | 1,818.00 | 3,636,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ダイト | 医薬品 | 2,000 | 1,691.77 | 3,383,549 | 1,810.00 | 3,620,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ホーチキ | 電気機器 | 4,000 | 620.00 | 2,480,000 | 749.00 | 2,996,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 2,200 | 1,181.00 | 2,598,200 | 1,359.00 | 2,989,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 700 | 3,655.00 | 2,558,500 | 4,215.00 | 2,950,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | マイスターエンジニアリング | サービス業 | 5,000 | 512.00 | 2,560,000 | 540.00 | 2,700,000 | 1.36 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 食料品 | 10.93 |
| 繊維製品 | 1.11 | |
| 化学 | 6.46 | |
| 医薬品 | 13.58 | |
| 機械 | 7.24 | |
| 電気機器 | 13.01 | |
| 輸送用機器 | 1.29 | |
| 精密機器 | 7.84 | |
| 陸運業 | 0.69 | |
| 情報・通信業 | 5.60 | |
| 卸売業 | 2.22 | |
| 小売業 | 6.24 | |
| 不動産業 | 1.85 | |
| サービス業 | 19.63 | |
| 合 計 | 97.68 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
