有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/11/28-2024/05/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年6月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 153,900 | 3,549.00 | 546,191,100 | 3,762.00 | 578,971,800 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 94,600 | 4,807.00 | 454,742,200 | 5,716.00 | 540,733,600 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 13,900 | 35,300.00 | 490,670,000 | 38,450.00 | 534,455,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 102,700 | 4,765.00 | 489,365,500 | 4,925.00 | 505,797,500 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 109,000 | 4,230.00 | 461,070,000 | 4,165.00 | 453,985,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 188,000 | 2,552.00 | 479,776,000 | 2,386.00 | 448,568,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 37,000 | 8,410.00 | 311,170,000 | 10,870.00 | 402,190,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 84,000 | 4,530.00 | 380,520,000 | 4,720.00 | 396,480,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 141,300 | 2,659.00 | 375,716,700 | 2,718.00 | 384,053,400 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 84,400 | 4,131.00 | 348,656,400 | 4,172.00 | 352,116,800 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 62,100 | 5,446.07 | 338,200,868 | 5,529.00 | 343,350,900 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 135,000 | 2,318.00 | 312,930,000 | 2,517.00 | 339,795,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | santec Holdings | 電気機器 | 39,000 | 6,670.00 | 260,130,000 | 8,670.00 | 338,130,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 97,500 | 3,120.00 | 304,200,000 | 3,405.00 | 331,987,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 59,600 | 5,627.00 | 335,369,200 | 5,524.00 | 329,230,400 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 79,000 | 3,779.00 | 298,541,000 | 4,154.00 | 328,166,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 397,000 | 709.00 | 281,473,000 | 826.00 | 327,922,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 旭有機材 | 化学 | 59,900 | 4,648.46 | 278,442,840 | 5,240.00 | 313,876,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 62,500 | 4,600.00 | 287,500,000 | 5,010.00 | 313,125,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 74,000 | 4,280.00 | 316,720,000 | 4,215.00 | 311,910,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 124,500 | 2,216.00 | 275,892,000 | 2,443.00 | 304,153,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | あさひ | 小売業 | 196,600 | 1,413.00 | 277,795,800 | 1,547.00 | 304,140,200 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | イエローハット | 卸売業 | 132,000 | 2,020.00 | 266,640,000 | 2,300.00 | 303,600,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 183,000 | 1,597.00 | 292,251,000 | 1,598.00 | 292,434,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 135,000 | 2,075.00 | 280,125,000 | 2,109.00 | 284,715,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 185,700 | 1,409.50 | 261,744,150 | 1,512.50 | 280,871,250 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 197,000 | 1,451.00 | 285,847,000 | 1,424.50 | 280,626,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 松風 | 精密機器 | 58,800 | 3,485.00 | 204,918,000 | 4,680.00 | 275,184,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 85,600 | 2,709.00 | 231,890,400 | 3,200.00 | 273,920,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 171,000 | 1,473.00 | 251,883,000 | 1,535.00 | 262,485,000 | 1.32 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年6月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 繊維製品 | 3.39 |
| 化学 | 11.35 | |
| 医薬品 | 9.74 | |
| ガラス・土石製品 | 6.60 | |
| 非鉄金属 | 2.55 | |
| 機械 | 6.76 | |
| 電気機器 | 12.32 | |
| 輸送用機器 | 0.98 | |
| 精密機器 | 6.07 | |
| その他製品 | 3.69 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.69 | |
| 情報・通信業 | 3.98 | |
| 卸売業 | 5.37 | |
| 小売業 | 9.31 | |
| その他金融業 | 0.52 | |
| 不動産業 | 2.79 | |
| サービス業 | 11.86 | |
| 合 計 | 97.98 | |
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