有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/08/22 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	86,200	6,823.00	588,142,600	7,278.00	627,363,600	2.36
日本	株式	オリンパス	精密機器	223,700	2,689.00	601,529,300	2,726.50	609,918,050	2.29
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	77,000	7,056.00	543,312,000	7,903.00	608,531,000	2.29
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	268,400	2,002.00	537,336,800	2,115.00	567,666,000	2.13
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	138,700	3,963.00	549,668,100	3,896.00	540,375,200	2.03
日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	801,000	729.00	583,929,000	660.00	528,660,000	1.99
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	206,000	2,569.00	529,214,000	2,510.00	517,060,000	1.94
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	221,600	2,200.00	487,520,000	2,301.00	509,901,600	1.92
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	305,000	1,440.00	439,200,000	1,624.00	495,320,000	1.86
日本	株式	日本管財	サービス業	170,300	2,592.00	441,417,600	2,594.00	441,758,200	1.66
日本	株式	東レ	繊維製品	540,000	659.90	356,346,000	761.20	411,048,000	1.55
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	25,800	14,420.00	372,036,000	15,490.00	399,642,000	1.50
日本	株式	日本電気	電気機器	75,000	5,140.00	385,500,000	5,270.00	395,250,000	1.49
日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	412,000	1,148.00	472,976,000	957.00	394,284,000	1.48
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	185,500	2,167.22	402,018,517	2,100.00	389,550,000	1.46
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	530,800	738.42	391,953,756	729.40	387,165,520	1.46
日本	株式	SEMITEC	電気機器	55,100	5,970.00	328,947,000	6,750.00	371,925,000	1.40
日本	株式	SHOEI	その他製品	69,200	4,660.00	322,472,000	5,310.00	367,452,000	1.38
日本	株式	芝浦電子	電気機器	71,500	5,570.00	398,255,000	5,040.00	360,360,000	1.35
日本	株式	第一三共	医薬品	99,000	3,475.00	344,025,000	3,437.00	340,263,000	1.28
日本	株式	富士通	電気機器	19,900	19,295.00	383,970,500	16,965.00	337,603,500	1.27
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	182,500	1,834.43	334,784,300	1,834.00	334,705,000	1.26
日本	株式	ダイキン工業	機械	14,000	19,445.00	272,230,000	21,750.00	304,500,000	1.14
日本	株式	EIZO	電気機器	80,500	3,410.00	274,505,000	3,770.00	303,485,000	1.14
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	165,100	1,468.00	242,366,800	1,799.00	297,014,900	1.12
日本	株式	セコム	サービス業	34,000	8,409.00	285,906,000	8,383.00	285,022,000	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	24,500	13,715.00	336,017,500	11,585.00	283,832,500	1.07
日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	101,400	2,288.00	232,003,200	2,787.00	282,601,800	1.06
日本	株式	前田工繊	その他製品	95,800	2,588.00	247,930,400	2,939.00	281,556,200	1.06
日本	株式	リオン	電気機器	116,700	2,532.00	295,484,400	2,404.00	280,546,800	1.05

ロ種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.19
	食料品	0.22
	繊維製品	3.35
	化学	12.13
	医薬品	5.54
	ガラス・土石製品	4.88
	鉄鋼	0.22
	非鉄金属	0.80
	機械	2.93
	電気機器	15.19
	輸送用機器	4.88
	精密機器	8.76
	その他製品	2.44
	情報・通信業	4.14
	卸売業	2.10
	小売業	3.11
	銀行業	1.46
	証券、商品先物取引業	0.68
	保険業	6.09
	その他金融業	1.26
	不動産業	3.55
	サービス業	9.08
合計		94.00

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開示資料

決算