有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 86,200 | 6,823.00 | 588,142,600 | 7,278.00 | 627,363,600 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 223,700 | 2,689.00 | 601,529,300 | 2,726.50 | 609,918,050 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 77,000 | 7,056.00 | 543,312,000 | 7,903.00 | 608,531,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 268,400 | 2,002.00 | 537,336,800 | 2,115.00 | 567,666,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 138,700 | 3,963.00 | 549,668,100 | 3,896.00 | 540,375,200 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | カーブスホールディングス | サービス業 | 801,000 | 729.00 | 583,929,000 | 660.00 | 528,660,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 206,000 | 2,569.00 | 529,214,000 | 2,510.00 | 517,060,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 221,600 | 2,200.00 | 487,520,000 | 2,301.00 | 509,901,600 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 305,000 | 1,440.00 | 439,200,000 | 1,624.00 | 495,320,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 170,300 | 2,592.00 | 441,417,600 | 2,594.00 | 441,758,200 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 540,000 | 659.90 | 356,346,000 | 761.20 | 411,048,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 25,800 | 14,420.00 | 372,036,000 | 15,490.00 | 399,642,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 75,000 | 5,140.00 | 385,500,000 | 5,270.00 | 395,250,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 412,000 | 1,148.00 | 472,976,000 | 957.00 | 394,284,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 185,500 | 2,167.22 | 402,018,517 | 2,100.00 | 389,550,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 530,800 | 738.42 | 391,953,756 | 729.40 | 387,165,520 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 55,100 | 5,970.00 | 328,947,000 | 6,750.00 | 371,925,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 69,200 | 4,660.00 | 322,472,000 | 5,310.00 | 367,452,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 71,500 | 5,570.00 | 398,255,000 | 5,040.00 | 360,360,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 99,000 | 3,475.00 | 344,025,000 | 3,437.00 | 340,263,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 19,900 | 19,295.00 | 383,970,500 | 16,965.00 | 337,603,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 182,500 | 1,834.43 | 334,784,300 | 1,834.00 | 334,705,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,000 | 19,445.00 | 272,230,000 | 21,750.00 | 304,500,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 80,500 | 3,410.00 | 274,505,000 | 3,770.00 | 303,485,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 165,100 | 1,468.00 | 242,366,800 | 1,799.00 | 297,014,900 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 34,000 | 8,409.00 | 285,906,000 | 8,383.00 | 285,022,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 24,500 | 13,715.00 | 336,017,500 | 11,585.00 | 283,832,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 101,400 | 2,288.00 | 232,003,200 | 2,787.00 | 282,601,800 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 95,800 | 2,588.00 | 247,930,400 | 2,939.00 | 281,556,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 116,700 | 2,532.00 | 295,484,400 | 2,404.00 | 280,546,800 | 1.05 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.19 |
| 食料品 | 0.22 | |
| 繊維製品 | 3.35 | |
| 化学 | 12.13 | |
| 医薬品 | 5.54 | |
| ガラス・土石製品 | 4.88 | |
| 鉄鋼 | 0.22 | |
| 非鉄金属 | 0.80 | |
| 機械 | 2.93 | |
| 電気機器 | 15.19 | |
| 輸送用機器 | 4.88 | |
| 精密機器 | 8.76 | |
| その他製品 | 2.44 | |
| 情報・通信業 | 4.14 | |
| 卸売業 | 2.10 | |
| 小売業 | 3.11 | |
| 銀行業 | 1.46 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.68 | |
| 保険業 | 6.09 | |
| その他金融業 | 1.26 | |
| 不動産業 | 3.55 | |
| サービス業 | 9.08 | |
| 合 計 | 94.00 | |
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