有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 293,000 | 5,579.68 | 1,634,846,432 | 5,680.00 | 1,664,240,000 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 395,000 | 2,845.49 | 1,123,971,713 | 3,695.00 | 1,459,525,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 262,000 | 4,962.23 | 1,300,105,071 | 4,970.00 | 1,302,140,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 299,000 | 3,882.79 | 1,160,955,829 | 3,930.00 | 1,175,070,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 589,500 | 1,488.95 | 877,741,147 | 1,910.00 | 1,125,945,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 502,000 | 2,066.93 | 1,037,598,992 | 2,234.00 | 1,121,468,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 963,100 | 1,046.04 | 1,007,447,416 | 1,158.00 | 1,115,269,800 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 207,400 | 5,716.49 | 1,185,600,631 | 5,370.00 | 1,113,738,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 448,000 | 2,257.14 | 1,011,199,751 | 2,464.00 | 1,103,872,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 1,077,300 | 982.97 | 1,058,953,581 | 994.00 | 1,070,836,200 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 255,400 | 3,960.00 | 1,011,384,000 | 4,060.00 | 1,036,924,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | あさひ | 小売業 | 672,000 | 1,508.82 | 1,013,930,329 | 1,490.00 | 1,001,280,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 267,400 | 3,630.00 | 970,662,000 | 3,595.00 | 961,303,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 398,000 | 1,893.20 | 753,493,600 | 2,184.00 | 869,232,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 649,000 | 1,093.43 | 709,637,003 | 1,329.00 | 862,521,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | USEN-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 679,000 | 1,279.00 | 868,441,000 | 1,260.00 | 855,540,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | SBSホールディングス | 陸運業 | 382,500 | 2,185.61 | 835,996,075 | 2,218.00 | 848,385,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ヨコオ | 電気機器 | 330,000 | 2,814.58 | 928,814,601 | 2,507.00 | 827,310,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | バローホールディングス | 小売業 | 371,200 | 2,055.81 | 763,116,672 | 2,102.00 | 780,262,400 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 新日本製薬 | 化学 | 450,000 | 1,650.81 | 742,865,757 | 1,729.00 | 778,050,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 407,000 | 1,878.89 | 764,710,160 | 1,906.00 | 775,742,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 313,000 | 2,040.82 | 638,776,660 | 2,386.00 | 746,818,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 450,100 | 1,759.81 | 792,090,481 | 1,631.00 | 734,113,100 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 195,000 | 3,270.00 | 637,650,000 | 3,595.00 | 701,025,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 350,500 | 1,801.00 | 631,250,500 | 1,973.00 | 691,536,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 465,000 | 1,529.80 | 711,359,217 | 1,481.00 | 688,665,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 299,300 | 2,184.00 | 653,671,200 | 2,208.00 | 660,854,400 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 339,200 | 1,630.00 | 552,896,000 | 1,870.00 | 634,304,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 499,000 | 1,551.00 | 773,949,000 | 1,244.00 | 620,756,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | アイコム | 電気機器 | 191,700 | 2,862.00 | 548,645,400 | 3,100.00 | 594,270,000 | 1.14 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.35 |
| 食料品 | 0.24 | ||
| 繊維製品 | 0.96 | ||
| 化学 | 9.00 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.64 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 4.30 | ||
| 機械 | 3.60 | ||
| 電気機器 | 14.11 | ||
| 精密機器 | 4.27 | ||
| その他製品 | 4.34 | ||
| 陸運業 | 1.63 | ||
| 情報・通信業 | 16.40 | ||
| 卸売業 | 4.77 | ||
| 小売業 | 10.57 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.13 | ||
| 不動産業 | 3.48 | ||
| サービス業 | 12.19 | ||
| 合計 | 98.64 |
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