有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 9,200 | 2,203.59 | 20,273,028 | 2,389.00 | 21,978,800 | 4.69 |
| 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 103,000 | 190.32 | 19,603,247 | 208.00 | 21,424,000 | 4.57 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 11,000 | 1,738.79 | 19,126,792 | 1,788.00 | 19,668,000 | 4.19 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3,300 | 4,991.47 | 16,471,881 | 5,820.00 | 19,206,000 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | フュージョンパートナー | 情報・通信業 | 24,000 | 681.14 | 16,347,523 | 730.00 | 17,520,000 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 6,000 | 2,745.24 | 16,471,468 | 2,735.00 | 16,410,000 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 20,500 | 770.44 | 15,794,186 | 770.00 | 15,785,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 1,800 | 7,771.24 | 13,988,232 | 8,660.00 | 15,588,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 5,000 | 2,718.83 | 13,594,165 | 2,635.00 | 13,175,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 8,000 | 1,573.56 | 12,588,558 | 1,586.00 | 12,688,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 3,000 | 3,462.89 | 10,388,699 | 3,890.00 | 11,670,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 4,000 | 2,675.90 | 10,703,628 | 2,820.00 | 11,280,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | コロプラ | 情報・通信業 | 4,000 | 2,991.86 | 11,967,459 | 2,736.00 | 10,944,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 大冷 | 食料品 | 6,000 | 1,677.48 | 10,064,937 | 1,790.00 | 10,740,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1,000 | 10,341.00 | 10,341,007 | 10,730.00 | 10,730,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | トリドール | 小売業 | 5,700 | 1,364.82 | 7,779,474 | 1,698.00 | 9,678,600 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 6,500 | 1,465.00 | 9,522,500 | 1,458.00 | 9,477,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | デサント | 繊維製品 | 8,000 | 1,185.72 | 9,485,828 | 1,172.00 | 9,376,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 11,000 | 790.00 | 8,690,000 | 851.00 | 9,361,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ゲンキー | 小売業 | 1,200 | 6,718.54 | 8,062,248 | 7,730.00 | 9,276,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 1,500 | 5,780.87 | 8,671,305 | 5,920.00 | 8,880,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 3,000 | 2,964.85 | 8,894,577 | 2,941.00 | 8,823,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 1,500 | 5,308.32 | 7,962,489 | 5,390.00 | 8,085,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 市光工業 | 電気機器 | 29,000 | 255.16 | 7,399,782 | 257.00 | 7,453,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 5,500 | 1,461.09 | 8,035,995 | 1,324.00 | 7,282,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 1,700 | 4,279.55 | 7,275,235 | 4,250.00 | 7,225,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | 4,500 | 1,238.00 | 5,571,000 | 1,455.00 | 6,547,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 4,000 | 1,779.92 | 7,119,680 | 1,621.00 | 6,484,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 大研医器 | 精密機器 | 5,600 | 1,156.88 | 6,478,528 | 1,126.00 | 6,305,600 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 焼津水産化学工業 | 食料品 | 6,000 | 1,000.00 | 6,000,000 | 1,045.00 | 6,270,000 | 1.34 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 16.15 |
| 繊維製品 | 2.47 | ||
| 医薬品 | 12.85 | ||
| 機械 | 0.66 | ||
| 電気機器 | 4.69 | ||
| 輸送用機器 | 3.50 | ||
| 精密機器 | 4.67 | ||
| その他製品 | 6.55 | ||
| 情報・通信業 | 6.07 | ||
| 卸売業 | 2.81 | ||
| 小売業 | 6.13 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.02 | ||
| 不動産業 | 7.92 | ||
| サービス業 | 22.42 | ||
| 合計 | 98.92 |
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