有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 436,400 | 3,102.14 | 1,353,773,896 | 3,605.00 | 1,573,222,000 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 1,182,000 | 1,282.00 | 1,515,326,602 | 1,309.00 | 1,547,238,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 375,000 | 3,104.53 | 1,164,202,180 | 3,985.00 | 1,494,375,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 1,025,200 | 1,199.00 | 1,229,214,800 | 1,415.00 | 1,450,658,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 527,500 | 2,716.96 | 1,433,196,400 | 2,710.00 | 1,429,525,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 150,300 | 8,120.00 | 1,220,436,000 | 9,220.00 | 1,385,766,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 219,300 | 6,170.00 | 1,353,081,000 | 6,110.00 | 1,339,923,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 553,400 | 2,326.00 | 1,287,208,400 | 2,362.00 | 1,307,130,800 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 573,600 | 1,958.00 | 1,123,108,800 | 2,231.00 | 1,279,701,600 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 324,100 | 3,624.69 | 1,174,762,029 | 3,640.00 | 1,179,724,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 627,000 | 1,828.00 | 1,146,156,000 | 1,865.00 | 1,169,355,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 256,400 | 3,552.45 | 910,848,180 | 4,145.00 | 1,062,778,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 305,000 | 3,195.00 | 974,475,000 | 3,365.00 | 1,026,325,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 560,100 | 1,589.74 | 890,414,143 | 1,754.00 | 982,415,400 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 292,000 | 3,219.41 | 940,069,479 | 3,325.00 | 970,900,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 475,300 | 2,081.00 | 989,099,300 | 2,004.00 | 952,501,200 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 377,000 | 2,558.58 | 964,584,660 | 2,468.00 | 930,436,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 日本トリム | 電気機器 | 220,800 | 4,033.46 | 890,587,968 | 4,165.00 | 919,632,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 725,000 | 1,195.05 | 866,414,372 | 1,221.00 | 885,225,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 826,800 | 1,037.00 | 857,391,600 | 1,026.00 | 848,296,800 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 142,000 | 5,394.29 | 765,989,180 | 5,890.00 | 836,380,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 996,000 | 873.27 | 869,784,024 | 820.00 | 816,720,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 576,800 | 1,640.33 | 946,142,344 | 1,401.00 | 808,096,800 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 211,300 | 3,400.00 | 718,420,000 | 3,715.00 | 784,979,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 208,600 | 3,677.73 | 767,174,478 | 3,735.00 | 779,121,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | シグマクシス | サービス業 | 417,000 | 1,601.03 | 667,631,018 | 1,832.00 | 763,944,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 165,200 | 4,173.26 | 689,424,036 | 4,365.00 | 721,098,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 345,300 | 2,083.27 | 719,353,131 | 2,073.00 | 715,806,900 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 358,500 | 1,821.07 | 652,853,595 | 1,843.00 | 660,715,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 540,000 | 1,235.94 | 667,408,602 | 1,142.00 | 616,680,000 | 1.27 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.59 |
| 建設業 | 0.84 | ||
| 食料品 | 4.36 | ||
| 繊維製品 | 0.61 | ||
| 化学 | 8.06 | ||
| 医薬品 | 0.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.63 | ||
| 非鉄金属 | 2.03 | ||
| 金属製品 | 3.35 | ||
| 機械 | 9.00 | ||
| 電気機器 | 9.39 | ||
| 精密機器 | 4.67 | ||
| その他製品 | 6.23 | ||
| 情報・通信業 | 11.96 | ||
| 卸売業 | 6.08 | ||
| 小売業 | 6.12 | ||
| 不動産業 | 5.87 | ||
| サービス業 | 16.28 | ||
| 合計 | 99.05 |
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