有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/05/26-2023/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年12月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 129,400 | 5,000.00 | 647,000,000 | 5,342.00 | 691,254,800 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 124,200 | 4,880.00 | 606,096,000 | 5,209.00 | 646,957,800 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 82,400 | 6,970.00 | 574,328,000 | 6,798.00 | 560,155,200 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 188,000 | 2,255.50 | 424,034,000 | 2,446.00 | 459,848,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 51,300 | 8,600.00 | 441,180,000 | 8,473.00 | 434,664,900 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 13,900 | 29,330.00 | 407,687,000 | 29,500.00 | 410,050,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 107,500 | 3,644.00 | 391,730,000 | 3,709.00 | 398,717,500 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 141,300 | 2,778.00 | 392,531,400 | 2,745.00 | 387,868,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 82,000 | 4,638.00 | 380,316,000 | 4,486.00 | 367,852,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 37,000 | 9,040.00 | 334,480,000 | 9,680.00 | 358,160,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 244,900 | 1,438.35 | 352,252,523 | 1,436.00 | 351,676,400 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 84,400 | 4,206.00 | 354,986,400 | 4,054.00 | 342,157,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 183,000 | 1,631.00 | 298,473,000 | 1,750.00 | 320,250,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 97,500 | 2,891.00 | 281,872,500 | 3,115.00 | 303,712,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 124,500 | 2,155.00 | 268,297,500 | 2,379.00 | 296,185,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 102,700 | 2,670.00 | 274,209,000 | 2,859.00 | 293,619,300 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 39,400 | 6,809.00 | 268,274,600 | 7,403.00 | 291,678,200 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 197,000 | 1,447.50 | 285,157,500 | 1,476.50 | 290,870,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 49,100 | 5,225.00 | 256,547,500 | 5,917.00 | 290,524,700 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 54,500 | 4,370.00 | 238,165,000 | 5,320.00 | 289,940,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 65,500 | 4,110.00 | 269,205,000 | 4,415.00 | 289,182,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 13,500 | 21,175.00 | 285,862,500 | 21,275.00 | 287,212,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 84,000 | 3,085.00 | 259,140,000 | 3,390.00 | 284,760,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 96,000 | 2,894.50 | 277,872,000 | 2,827.00 | 271,392,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,300 | 16,405.00 | 250,996,500 | 17,625.00 | 269,662,500 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 49,000 | 5,280.00 | 258,720,000 | 5,430.00 | 266,070,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 79,000 | 3,152.00 | 249,008,000 | 3,342.00 | 264,018,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 106,000 | 2,341.00 | 248,146,000 | 2,479.00 | 262,774,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | バルカー | 化学 | 63,200 | 3,865.00 | 244,268,000 | 4,145.00 | 261,964,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 61,300 | 4,220.00 | 258,686,000 | 4,272.00 | 261,873,600 | 1.13 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年12月29日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.13 |
| 食料品 | 0.74 | |
| 繊維製品 | 3.67 | |
| 化学 | 11.00 | |
| 医薬品 | 12.20 | |
| ガラス・土石製品 | 4.80 | |
| 非鉄金属 | 1.27 | |
| 機械 | 7.02 | |
| 電気機器 | 9.62 | |
| 輸送用機器 | 0.72 | |
| 精密機器 | 5.31 | |
| その他製品 | 3.12 | |
| 情報・通信業 | 6.04 | |
| 卸売業 | 4.34 | |
| 小売業 | 8.43 | |
| 銀行業 | 1.52 | |
| その他金融業 | 1.37 | |
| 不動産業 | 3.90 | |
| サービス業 | 11.74 | |
| 合 計 | 97.95 | |
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