有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 3,188,500 | 681.00 | 2,171,368,500 | 789.00 | 2,515,726,500 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 604,100 | 4,015.00 | 2,425,461,500 | 3,835.00 | 2,316,723,500 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 422,500 | 5,348.00 | 2,259,530,000 | 5,463.00 | 2,308,117,500 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 606,000 | 3,625.00 | 2,196,750,000 | 3,650.00 | 2,211,900,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 639,500 | 3,300.00 | 2,110,350,000 | 3,385.00 | 2,164,707,500 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 567,500 | 3,522.62 | 1,999,086,850 | 3,165.00 | 1,796,137,500 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 1,585,800 | 1,309.00 | 2,075,812,200 | 1,127.00 | 1,787,196,600 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 1,229,000 | 1,647.79 | 2,025,133,910 | 1,367.00 | 1,680,043,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 505,100 | 3,365.00 | 1,699,661,500 | 3,255.00 | 1,644,100,500 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 896,500 | 1,787.00 | 1,602,045,500 | 1,743.00 | 1,562,599,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 739,600 | 1,681.00 | 1,243,267,600 | 2,102.00 | 1,554,639,200 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | JVCケンウッド | 電気機器 | 5,834,000 | 226.00 | 1,318,484,000 | 250.00 | 1,458,500,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 387,500 | 3,940.00 | 1,526,750,000 | 3,660.00 | 1,418,250,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 876,000 | 1,581.96 | 1,385,796,960 | 1,615.00 | 1,414,740,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 849,000 | 1,719.94 | 1,460,229,060 | 1,649.00 | 1,400,001,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 849,800 | 1,641.00 | 1,394,521,800 | 1,622.00 | 1,378,375,600 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 623,000 | 2,284.14 | 1,423,024,208 | 2,205.00 | 1,373,715,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 1,219,500 | 1,179.00 | 1,437,790,500 | 1,088.00 | 1,326,816,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 366,400 | 4,535.00 | 1,661,624,000 | 3,555.00 | 1,302,552,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 426,000 | 2,836.00 | 1,208,136,000 | 3,045.00 | 1,297,170,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 1,276,400 | 904.92 | 1,155,048,698 | 911.00 | 1,162,800,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 448,700 | 2,560.21 | 1,148,767,238 | 2,540.00 | 1,139,698,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 406,000 | 2,846.00 | 1,155,476,000 | 2,749.00 | 1,116,094,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 297,300 | 3,412.38 | 1,014,500,574 | 3,315.00 | 985,549,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 244,500 | 3,715.00 | 908,317,500 | 3,800.00 | 929,100,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 178,700 | 4,740.00 | 847,038,000 | 5,130.00 | 916,731,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | バローホールディングス | 小売業 | 392,000 | 2,291.94 | 898,440,480 | 2,236.00 | 876,512,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 日機装 | 精密機器 | 605,000 | 1,452.38 | 878,694,098 | 1,434.00 | 867,570,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 475,000 | 1,872.16 | 889,276,804 | 1,825.00 | 866,875,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | レオン自動機 | 機械 | 471,900 | 1,672.00 | 789,016,800 | 1,836.00 | 866,408,400 | 1.11 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.71 |
| 建設業 | 0.76 | ||
| 食料品 | 4.70 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| 化学 | 7.19 | ||
| 医薬品 | 0.65 | ||
| ゴム製品 | 0.27 | ||
| 金属製品 | 0.93 | ||
| 機械 | 4.83 | ||
| 電気機器 | 13.72 | ||
| 輸送用機器 | 0.69 | ||
| 精密機器 | 4.93 | ||
| その他製品 | 2.07 | ||
| 電気・ガス業 | 0.34 | ||
| 陸運業 | 2.40 | ||
| 情報・通信業 | 5.38 | ||
| 卸売業 | 10.21 | ||
| 小売業 | 10.12 | ||
| 銀行業 | 0.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 1.45 | ||
| 不動産業 | 3.22 | ||
| サービス業 | 12.05 | ||
| 合計 | 90.05 |
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