有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 451,500 | 3,245.00 | 1,465,117,500 | 3,290.00 | 1,485,435,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 1,303,600 | 1,090.00 | 1,420,924,000 | 1,099.00 | 1,432,656,400 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 350,500 | 3,420.00 | 1,198,710,000 | 3,870.00 | 1,356,435,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 352,600 | 3,470.00 | 1,223,522,000 | 3,815.00 | 1,345,169,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 285,500 | 3,935.45 | 1,123,570,975 | 4,650.00 | 1,327,575,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 328,800 | 3,920.00 | 1,288,896,000 | 3,925.00 | 1,290,540,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 1,467,400 | 800.00 | 1,173,920,000 | 835.00 | 1,225,279,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 479,600 | 2,456.00 | 1,177,897,600 | 2,519.00 | 1,208,112,400 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 391,400 | 2,933.65 | 1,148,230,610 | 3,050.00 | 1,193,770,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 第一工業製薬 | 化学 | 260,000 | 3,565.00 | 926,900,000 | 4,410.00 | 1,146,600,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 256,600 | 3,709.34 | 951,816,644 | 4,360.00 | 1,118,776,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 411,900 | 2,573.00 | 1,059,818,700 | 2,706.00 | 1,114,601,400 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 842,700 | 1,152.00 | 970,790,400 | 1,285.00 | 1,082,869,500 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 277,700 | 4,130.00 | 1,146,901,000 | 3,895.00 | 1,081,641,500 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 729,700 | 1,280.00 | 934,016,000 | 1,461.00 | 1,066,091,700 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | セントラル警備保障 | サービス業 | 163,100 | 6,570.00 | 1,071,567,000 | 6,280.00 | 1,024,268,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 351,400 | 2,716.00 | 954,402,400 | 2,785.00 | 978,649,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 628,000 | 1,761.00 | 1,105,908,000 | 1,514.00 | 950,792,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 292,000 | 2,826.76 | 825,413,920 | 3,185.00 | 930,020,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 494,200 | 1,839.00 | 908,833,800 | 1,855.00 | 916,741,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 223,200 | 3,530.00 | 787,896,000 | 3,580.00 | 799,056,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 489,100 | 1,409.50 | 689,390,391 | 1,632.00 | 798,211,200 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 232,000 | 3,360.00 | 779,520,000 | 3,430.00 | 795,760,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 685,100 | 1,105.03 | 757,056,053 | 1,124.00 | 770,052,400 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 720,800 | 1,192.00 | 859,193,600 | 1,053.00 | 759,002,400 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 177,000 | 4,035.50 | 714,285,158 | 4,175.00 | 738,975,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | エー・アンド・デイ | 精密機器 | 693,000 | 864.78 | 599,296,361 | 1,065.00 | 738,045,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 364,200 | 1,967.00 | 716,381,400 | 1,974.00 | 718,930,800 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 229,000 | 3,155.00 | 722,495,000 | 3,115.00 | 713,335,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 533,500 | 1,233.00 | 657,805,500 | 1,312.00 | 699,952,000 | 1.03 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.32 |
| 建設業 | 0.75 | ||
| 食料品 | 0.94 | ||
| 繊維製品 | 0.85 | ||
| 化学 | 4.73 | ||
| 医薬品 | 0.67 | ||
| ゴム製品 | 0.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.54 | ||
| 非鉄金属 | 1.64 | ||
| 金属製品 | 1.96 | ||
| 機械 | 8.27 | ||
| 電気機器 | 13.58 | ||
| 輸送用機器 | 0.29 | ||
| 精密機器 | 5.03 | ||
| その他製品 | 2.18 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.81 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 7.23 | ||
| 卸売業 | 7.12 | ||
| 小売業 | 9.68 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.12 | ||
| その他金融業 | 0.83 | ||
| 不動産業 | 6.82 | ||
| サービス業 | 15.75 | ||
| 合計 | 96.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
