- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 39,000 | 2,529.70 | 98,658,405 | 2,636.00 | 102,804,000 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 17,300 | 5,372.97 | 92,952,427 | 5,590.00 | 96,707,000 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 28,400 | 3,319.52 | 94,274,589 | 3,205.00 | 91,022,000 | 4.11 |
| 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 98,000 | 874.00 | 85,652,656 | 926.00 | 90,748,000 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 9,500 | 9,721.86 | 92,357,688 | 9,350.00 | 88,825,000 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 69,800 | 1,197.42 | 83,580,254 | 1,243.00 | 86,761,400 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 14,000 | 5,266.49 | 73,730,860 | 5,870.00 | 82,180,000 | 3.71 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 22,000 | 2,974.00 | 65,428,000 | 3,700.00 | 81,400,000 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 24,000 | 3,408.46 | 81,803,062 | 3,245.00 | 77,880,000 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 5,000 | 13,501.35 | 67,506,750 | 14,690.00 | 73,450,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 4,000 | 13,736.03 | 54,944,127 | 14,010.00 | 56,040,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 24,000 | 2,128.70 | 51,088,961 | 2,116.00 | 50,784,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 60,000 | 745.33 | 44,719,840 | 794.00 | 47,640,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 12,000 | 3,503.90 | 42,046,904 | 3,875.00 | 46,500,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 35,000 | 1,183.00 | 41,405,000 | 1,240.00 | 43,400,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 35,000 | 1,155.00 | 40,425,000 | 1,213.00 | 42,455,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | レーサム | 不動産業 | 39,000 | 1,023.48 | 39,915,833 | 1,039.00 | 40,521,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ピープル | その他製品 | 13,000 | 2,758.39 | 35,859,085 | 3,100.00 | 40,300,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 58,000 | 686.86 | 39,838,069 | 658.00 | 38,164,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 16,000 | 2,170.00 | 34,720,000 | 2,350.00 | 37,600,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | スタジオアリス | サービス業 | 16,000 | 2,200.00 | 35,200,000 | 2,132.00 | 34,112,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 28,000 | 1,213.00 | 33,964,000 | 1,210.00 | 33,880,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 42,000 | 791.12 | 33,227,124 | 789.00 | 33,138,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 8,000 | 3,965.00 | 31,720,000 | 3,780.00 | 30,240,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 16,000 | 1,823.00 | 29,168,000 | 1,831.00 | 29,296,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 55,500 | 533.00 | 29,581,500 | 524.00 | 29,082,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | アイホン | 電気機器 | 14,000 | 2,088.78 | 29,242,943 | 1,984.00 | 27,776,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | JMS | 精密機器 | 90,000 | 328.74 | 29,587,448 | 307.00 | 27,630,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | リゾートソリューション | サービス業 | 80,000 | 340.40 | 27,232,159 | 334.00 | 26,720,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,500 | 4,764.43 | 26,204,411 | 4,606.00 | 25,333,000 | 1.15 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.65 |
| 食料品 | 3.32 | ||
| 繊維製品 | 0.75 | ||
| 化学 | 0.95 | ||
| 医薬品 | 1.20 | ||
| 機械 | 6.02 | ||
| 電気機器 | 2.21 | ||
| 精密機器 | 11.77 | ||
| その他製品 | 5.51 | ||
| 陸運業 | 2.46 | ||
| 情報・通信業 | 2.24 | ||
| 卸売業 | 7.41 | ||
| 小売業 | 10.51 | ||
| 銀行業 | 3.28 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.85 | ||
| 不動産業 | 5.26 | ||
| サービス業 | 25.04 | ||
| 合計 | 97.43 |
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