有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 88,800 | 10,260.00 | 911,088,000 | 14,250.00 | 1,265,400,000 | 3.87 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 126,400 | 7,310.00 | 923,984,000 | 8,730.00 | 1,103,472,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 255,500 | 3,685.00 | 941,517,500 | 3,925.00 | 1,002,837,500 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | カーブスホールディングス | サービス業 | 1,173,000 | 835.00 | 979,455,000 | 794.00 | 931,362,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 622,500 | 1,500.00 | 933,750,000 | 1,457.00 | 906,982,500 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 196,700 | 5,044.25 | 992,204,016 | 4,530.00 | 891,051,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 286,800 | 2,561.72 | 734,701,666 | 2,649.50 | 759,876,600 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 150,000 | 5,036.19 | 755,427,964 | 4,860.00 | 729,000,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 85,000 | 9,039.07 | 768,321,082 | 8,526.00 | 724,710,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 149,000 | 4,845.63 | 721,999,061 | 4,855.00 | 723,395,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 338,200 | 2,010.00 | 679,782,000 | 2,050.00 | 693,310,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 283,200 | 2,264.00 | 641,164,800 | 2,356.00 | 667,219,200 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | STIフードホールディングス | 食料品 | 223,400 | 3,005.00 | 671,317,000 | 2,860.00 | 638,924,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 94,500 | 7,510.00 | 709,695,000 | 6,750.00 | 637,875,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 54,000 | 11,124.23 | 600,708,184 | 11,460.00 | 618,840,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 197,800 | 2,830.00 | 559,774,000 | 2,889.00 | 571,444,200 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 109,800 | 4,615.00 | 506,727,000 | 4,860.00 | 533,628,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 309,800 | 1,600.00 | 495,680,000 | 1,716.00 | 531,616,800 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 124,500 | 4,065.00 | 506,092,500 | 4,035.00 | 502,357,500 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 260,000 | 1,939.06 | 504,155,774 | 1,906.00 | 495,560,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 223,500 | 2,111.00 | 471,808,500 | 1,872.00 | 418,392,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 205,300 | 2,090.00 | 429,077,000 | 2,037.00 | 418,196,100 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 95,000 | 4,215.00 | 400,425,000 | 4,180.00 | 397,100,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 91,000 | 4,000.07 | 364,005,967 | 4,155.00 | 378,105,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 39,500 | 9,001.01 | 355,539,943 | 9,529.00 | 376,395,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 50,000 | 7,321.55 | 366,077,495 | 7,340.00 | 367,000,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 98,500 | 3,385.00 | 333,422,500 | 3,480.00 | 342,780,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 83,000 | 4,015.00 | 333,245,000 | 4,105.00 | 340,715,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 58,000 | 5,707.05 | 331,008,830 | 5,830.00 | 338,140,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 51,000 | 7,031.51 | 358,607,176 | 6,531.00 | 333,081,000 | 1.02 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2021年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 0.42 |
| 食料品 | 4.14 | |
| 繊維製品 | 1.44 | |
| 化学 | 11.69 | |
| 医薬品 | 4.37 | |
| ガラス・土石製品 | 1.09 | |
| 鉄鋼 | 0.33 | |
| 非鉄金属 | 0.31 | |
| 金属製品 | 0.31 | |
| 機械 | 3.01 | |
| 電気機器 | 19.54 | |
| 輸送用機器 | 3.47 | |
| 精密機器 | 11.40 | |
| その他製品 | 5.89 | |
| 情報・通信業 | 4.23 | |
| 卸売業 | 3.21 | |
| 小売業 | 4.80 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.55 | |
| 保険業 | 0.78 | |
| その他金融業 | 0.41 | |
| 不動産業 | 3.66 | |
| サービス業 | 13.96 | |
| 合 計 | 99.00 | |
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