有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/21 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	SEMITEC	電気機器	88,800	10,260.00	911,088,000	14,250.00	1,265,400,000	3.87
日本	株式	芝浦電子	電気機器	126,400	7,310.00	923,984,000	8,730.00	1,103,472,000	3.38
日本	株式	前田工繊	その他製品	255,500	3,685.00	941,517,500	3,925.00	1,002,837,500	3.07
日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	1,173,000	835.00	979,455,000	794.00	931,362,000	2.85
日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	622,500	1,500.00	933,750,000	1,457.00	906,982,500	2.78
日本	株式	SHOEI	その他製品	196,700	5,044.25	992,204,016	4,530.00	891,051,000	2.73
日本	株式	オリンパス	精密機器	286,800	2,561.72	734,701,666	2,649.50	759,876,600	2.33
日本	株式	テルモ	精密機器	150,000	5,036.19	755,427,964	4,860.00	729,000,000	2.23
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	85,000	9,039.07	768,321,082	8,526.00	724,710,000	2.22
日本	株式	島津製作所	精密機器	149,000	4,845.63	721,999,061	4,855.00	723,395,000	2.21
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	338,200	2,010.00	679,782,000	2,050.00	693,310,000	2.12
日本	株式	リオン	電気機器	283,200	2,264.00	641,164,800	2,356.00	667,219,200	2.04
日本	株式	STIフードホールディングス	食料品	223,400	3,005.00	671,317,000	2,860.00	638,924,000	1.96
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	94,500	7,510.00	709,695,000	6,750.00	637,875,000	1.95
日本	株式	オムロン	電気機器	54,000	11,124.23	600,708,184	11,460.00	618,840,000	1.89
日本	株式	日本管財	サービス業	197,800	2,830.00	559,774,000	2,889.00	571,444,200	1.75
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	109,800	4,615.00	506,727,000	4,860.00	533,628,000	1.63
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	309,800	1,600.00	495,680,000	1,716.00	531,616,800	1.63
日本	株式	EIZO	電気機器	124,500	4,065.00	506,092,500	4,035.00	502,357,500	1.54
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	260,000	1,939.06	504,155,774	1,906.00	495,560,000	1.52
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	223,500	2,111.00	471,808,500	1,872.00	418,392,000	1.28
日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	205,300	2,090.00	429,077,000	2,037.00	418,196,100	1.28
日本	株式	サンエー	小売業	95,000	4,215.00	400,425,000	4,180.00	397,100,000	1.22
日本	株式	デクセリアルズ	化学	91,000	4,000.07	364,005,967	4,155.00	378,105,000	1.16
日本	株式	デンソー	輸送用機器	39,500	9,001.01	355,539,943	9,529.00	376,395,500	1.15
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	50,000	7,321.55	366,077,495	7,340.00	367,000,000	1.12
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	98,500	3,385.00	333,422,500	3,480.00	342,780,000	1.05
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	83,000	4,015.00	333,245,000	4,105.00	340,715,000	1.04
日本	株式	住友ベークライト	化学	58,000	5,707.05	331,008,830	5,830.00	338,140,000	1.04
日本	株式	エーザイ	医薬品	51,000	7,031.51	358,607,176	6,531.00	333,081,000	1.02

ロ種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.42
	食料品	4.14
	繊維製品	1.44
	化学	11.69
	医薬品	4.37
	ガラス・土石製品	1.09
	鉄鋼	0.33
	非鉄金属	0.31
	金属製品	0.31
	機械	3.01
	電気機器	19.54
	輸送用機器	3.47
	精密機器	11.40
	その他製品	5.89
	情報・通信業	4.23
	卸売業	3.21
	小売業	4.80
	証券、商品先物取引業	0.55
	保険業	0.78
	その他金融業	0.41
	不動産業	3.66
	サービス業	13.96
合計		99.00

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開示資料

決算