有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 1,058,500 | 4,278.25 | 4,528,531,936 | 3,695.00 | 3,911,157,500 | 4.39 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 886,500 | 4,380.00 | 3,882,870,000 | 4,270.00 | 3,785,355,000 | 4.25 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 861,000 | 3,795.00 | 3,267,495,000 | 3,985.00 | 3,431,085,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 489,400 | 7,327.69 | 3,586,176,272 | 7,010.00 | 3,430,694,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 2,016,500 | 1,398.62 | 2,820,327,864 | 1,338.00 | 2,698,077,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,223,800 | 2,551.34 | 3,122,333,516 | 2,159.00 | 2,642,184,200 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 445,000 | 5,750.00 | 2,558,750,000 | 5,230.00 | 2,327,350,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 1,260,000 | 2,086.53 | 2,629,036,808 | 1,749.00 | 2,203,740,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 392,700 | 6,310.00 | 2,477,937,000 | 5,100.00 | 2,002,770,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 2,972,000 | 755.00 | 2,243,860,000 | 663.00 | 1,970,436,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 490,000 | 3,545.00 | 1,737,050,000 | 3,370.00 | 1,651,300,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 640,000 | 2,652.70 | 1,697,733,731 | 2,475.00 | 1,584,000,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 371,000 | 4,745.00 | 1,760,395,000 | 4,095.00 | 1,519,245,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 189,700 | 7,710.00 | 1,462,587,000 | 6,930.00 | 1,314,621,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 1,304,600 | 1,210.63 | 1,579,391,782 | 1,001.00 | 1,305,904,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | JVCケンウッド | 電気機器 | 5,520,000 | 285.63 | 1,576,729,877 | 236.00 | 1,302,720,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 345,000 | 3,857.66 | 1,330,892,700 | 3,670.00 | 1,266,150,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 東和薬品 | 医薬品 | 158,000 | 8,074.39 | 1,275,753,860 | 7,670.00 | 1,211,860,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 1,050,000 | 1,188.00 | 1,247,400,000 | 1,128.00 | 1,184,400,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | カネカ | 化学 | 298,000 | 4,245.00 | 1,265,010,000 | 3,940.00 | 1,174,120,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 平和 | 機械 | 519,000 | 2,380.00 | 1,235,220,000 | 2,232.00 | 1,158,408,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 446,000 | 2,833.00 | 1,263,518,000 | 2,573.00 | 1,147,558,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 300,000 | 4,275.00 | 1,282,500,000 | 3,810.00 | 1,143,000,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 335,000 | 4,076.89 | 1,365,758,774 | 3,295.00 | 1,103,825,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 266,500 | 4,455.02 | 1,187,263,483 | 4,065.00 | 1,083,322,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 395,000 | 3,276.96 | 1,294,400,294 | 2,738.00 | 1,081,510,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 705,000 | 1,852.40 | 1,305,947,559 | 1,505.00 | 1,061,025,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 604,500 | 1,813.96 | 1,096,541,767 | 1,729.00 | 1,045,180,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 655,000 | 1,620.02 | 1,061,118,332 | 1,515.00 | 992,325,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | LIXILビバ | 小売業 | 631,800 | 1,746.16 | 1,103,224,842 | 1,557.00 | 983,712,600 | 1.10 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 4.73 |
| 建設業 | 0.84 | ||
| 食料品 | 5.11 | ||
| 繊維製品 | 0.93 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 13.73 | ||
| 医薬品 | 4.49 | ||
| ゴム製品 | 0.39 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 3.56 | ||
| 電気機器 | 7.86 | ||
| 輸送用機器 | 0.02 | ||
| 精密機器 | 2.63 | ||
| その他製品 | 4.33 | ||
| 陸運業 | 0.42 | ||
| 情報・通信業 | 4.66 | ||
| 卸売業 | 8.85 | ||
| 小売業 | 5.23 | ||
| 銀行業 | 1.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.97 | ||
| 保険業 | 0.79 | ||
| 不動産業 | 4.96 | ||
| サービス業 | 14.57 | ||
| 合計 | 93.02 |
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