有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 253,600 | 2,605.00 | 660,628,000 | 2,331.00 | 591,141,600 | 3.90 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 171,600 | 2,957.00 | 507,421,200 | 3,195.00 | 548,262,000 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 111,400 | 4,300.00 | 479,020,000 | 4,435.00 | 494,059,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 162,000 | 2,652.00 | 429,624,000 | 3,035.00 | 491,670,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 69,600 | 5,210.00 | 362,616,000 | 5,410.00 | 376,536,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | やまびこ | 機械 | 226,700 | 1,443.30 | 327,197,612 | 1,628.00 | 369,067,600 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 111,400 | 3,270.00 | 364,278,000 | 3,225.00 | 359,265,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | ジャパンミート | 小売業 | 220,200 | 1,449.00 | 319,069,800 | 1,578.00 | 347,475,600 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 270,000 | 1,268.41 | 342,472,942 | 1,278.00 | 345,060,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 182,000 | 1,651.00 | 300,482,000 | 1,817.00 | 330,694,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 459,000 | 657.36 | 301,728,510 | 720.00 | 330,480,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 98,000 | 3,145.00 | 308,210,000 | 3,265.00 | 319,970,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 102,000 | 3,148.70 | 321,167,709 | 3,115.00 | 317,730,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | プリマハム | 食料品 | 752,000 | 395.99 | 297,790,582 | 416.00 | 312,832,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | トリドールホールディングス | 小売業 | 115,400 | 2,344.00 | 270,497,600 | 2,523.00 | 291,154,200 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 80,600 | 3,420.00 | 275,652,000 | 3,570.00 | 287,742,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 154,000 | 1,730.00 | 266,420,000 | 1,862.00 | 286,748,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 335,100 | 755.00 | 253,000,500 | 844.00 | 282,824,400 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 35,800 | 6,880.00 | 246,304,000 | 7,770.00 | 278,166,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 106,400 | 2,522.00 | 268,340,800 | 2,540.00 | 270,256,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 日本調剤 | 小売業 | 58,400 | 4,505.00 | 263,092,000 | 4,365.00 | 254,916,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 215,100 | 973.00 | 209,292,300 | 1,148.00 | 246,934,800 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 80,000 | 2,948.00 | 235,840,000 | 3,030.00 | 242,400,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 154,200 | 1,492.00 | 230,066,400 | 1,537.00 | 237,005,400 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 中本パックス | その他製品 | 79,600 | 2,799.00 | 222,800,400 | 2,962.00 | 235,775,200 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 90,000 | 2,665.28 | 239,875,239 | 2,574.00 | 231,660,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 164,100 | 1,270.00 | 208,407,000 | 1,369.00 | 224,652,900 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 140,000 | 1,557.37 | 218,032,072 | 1,571.00 | 219,940,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊塗料 | 化学 | 115,000 | 1,521.55 | 174,978,781 | 1,715.00 | 197,225,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 70,000 | 2,511.00 | 175,770,000 | 2,762.00 | 193,340,000 | 1.28 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.35 |
| 食料品 | 7.03 | ||
| 繊維製品 | 0.62 | ||
| 化学 | 7.67 | ||
| 医薬品 | 0.65 | ||
| 非鉄金属 | 0.47 | ||
| 金属製品 | 3.62 | ||
| 機械 | 6.22 | ||
| 電気機器 | 6.08 | ||
| 輸送用機器 | 2.98 | ||
| 精密機器 | 9.13 | ||
| その他製品 | 5.82 | ||
| 陸運業 | 1.56 | ||
| 情報・通信業 | 2.93 | ||
| 卸売業 | 9.50 | ||
| 小売業 | 12.98 | ||
| 銀行業 | 2.41 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.80 | ||
| 保険業 | 0.33 | ||
| 不動産業 | 2.93 | ||
| サービス業 | 10.14 | ||
| 合計 | 98.21 |
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