- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/11/26-2023/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 75,100 | 5,626.64 | 422,560,671 | 6,159.00 | 462,540,900 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,700,000 | 164.76 | 444,852,000 | 170.50 | 460,350,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 428,800 | 920.90 | 394,880,283 | 1,065.00 | 456,672,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 51,800 | 8,365.00 | 433,307,000 | 8,541.00 | 442,423,800 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 174,500 | 1,938.50 | 338,268,250 | 2,308.50 | 402,833,250 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 18,100 | 19,250.00 | 348,425,000 | 22,220.00 | 402,182,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 96,800 | 3,555.00 | 344,124,000 | 4,122.00 | 399,009,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 144,300 | 2,694.00 | 388,744,200 | 2,712.00 | 391,341,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 86,600 | 4,348.61 | 376,589,820 | 4,450.00 | 385,370,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 170,900 | 2,341.00 | 400,076,900 | 2,149.00 | 367,264,100 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 70,000 | 4,322.00 | 302,540,000 | 4,768.00 | 333,760,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 99,100 | 3,046.00 | 301,858,600 | 3,315.00 | 328,516,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 24,800 | 13,270.00 | 329,096,000 | 12,965.00 | 321,532,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 89,500 | 3,355.00 | 300,272,500 | 3,533.00 | 316,203,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 30,700 | 8,671.00 | 266,199,700 | 9,645.00 | 296,101,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | バルカー | 化学 | 71,200 | 3,440.00 | 244,928,000 | 3,925.00 | 279,460,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 46,400 | 5,510.00 | 255,664,000 | 5,967.00 | 276,868,800 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 芝浦機械 | 機械 | 57,000 | 4,525.00 | 257,925,000 | 4,845.00 | 276,165,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 143,000 | 1,755.00 | 250,965,000 | 1,905.00 | 272,415,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 91,000 | 2,740.00 | 249,340,000 | 2,990.00 | 272,090,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 60,000 | 4,540.33 | 272,419,594 | 4,527.00 | 271,620,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 76,800 | 2,946.67 | 226,304,000 | 3,535.00 | 271,488,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 52,000 | 4,735.00 | 246,220,000 | 5,170.00 | 268,840,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 100,500 | 2,619.00 | 263,209,500 | 2,664.00 | 267,732,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 106,500 | 2,422.49 | 257,995,612 | 2,508.00 | 267,102,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 102,000 | 2,370.50 | 241,791,000 | 2,612.50 | 266,475,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 52,800 | 4,365.00 | 230,472,000 | 5,040.00 | 266,112,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 14,300 | 18,097.72 | 258,797,355 | 18,595.00 | 265,908,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 108,000 | 2,232.00 | 241,056,000 | 2,460.00 | 265,680,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 142,000 | 1,787.00 | 253,754,000 | 1,861.00 | 264,262,000 | 1.02 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.13 |
| 食料品 | 0.98 | |
| 繊維製品 | 3.51 | |
| 化学 | 9.64 | |
| 医薬品 | 4.32 | |
| ガラス・土石製品 | 5.26 | |
| 非鉄金属 | 0.76 | |
| 機械 | 6.48 | |
| 電気機器 | 10.64 | |
| 輸送用機器 | 5.68 | |
| 精密機器 | 5.33 | |
| その他製品 | 3.43 | |
| 情報・通信業 | 9.18 | |
| 卸売業 | 5.05 | |
| 小売業 | 5.40 | |
| 銀行業 | 3.55 | |
| 保険業 | 1.81 | |
| その他金融業 | 1.38 | |
| 不動産業 | 3.99 | |
| サービス業 | 11.03 | |
| 合 計 | 98.53 | |
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