有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/05/27-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/19 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	1,049,200	939.70	985,933,240	967.00	1,014,576,400	5.77
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	607,600	1,417.00	860,969,200	1,429.00	868,260,400	4.93
日本	株式	小田急電鉄	陸運業	299,000	1,768.50	528,781,500	1,708.00	510,692,000	2.90
日本	株式	三井不動産	不動産業	280,500	1,801.00	505,180,500	1,780.50	499,430,250	2.84
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	100,900	4,309.00	434,778,100	4,661.00	470,294,900	2.67
日本	株式	三洋化成工業	化学	90,000	4,525.00	407,250,000	5,220.00	469,800,000	2.67
日本	株式	東武鉄道	陸運業	167,100	2,614.50	436,882,950	2,640.50	441,227,550	2.51
日本	株式	藤田観光	サービス業	167,000	2,224.00	371,408,000	2,640.00	440,880,000	2.51
日本	株式	イエローハット	卸売業	264,000	1,642.00	433,488,000	1,640.00	432,960,000	2.46
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	145,800	2,908.50	424,059,300	2,969.50	432,953,100	2.46
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	141,300	3,025.00	427,432,500	3,035.00	428,845,500	2.44
日本	株式	福山通運	陸運業	92,400	4,020.00	371,448,000	4,420.00	408,408,000	2.32
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	48,700	7,370.00	358,919,000	8,280.00	403,236,000	2.29
日本	株式	中外製薬	医薬品	46,900	8,358.00	391,990,200	8,243.00	386,596,700	2.20
日本	株式	参天製薬	医薬品	231,600	1,601.00	370,791,600	1,626.00	376,581,600	2.14
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	183,600	2,177.00	399,697,200	2,036.00	373,809,600	2.12
日本	株式	キユーピー	食料品	80,100	4,338.00	347,473,800	4,326.00	346,512,600	1.97
日本	株式	DTS	情報・通信業	280,500	1,194.00	334,917,000	1,229.00	344,734,500	1.96
日本	株式	キユーソー流通システム	倉庫・運輸関連業	120,200	2,664.00	320,212,800	2,861.00	343,892,200	1.95
日本	株式	セーレン	繊維製品	106,000	3,190.00	338,140,000	3,060.00	324,360,000	1.84
日本	株式	丸井グループ	小売業	97,600	3,172.00	309,587,200	3,221.00	314,369,600	1.79
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	108,000	2,839.50	306,666,000	2,878.00	310,824,000	1.77
日本	株式	旭有機材	化学	55,400	4,560.00	252,624,000	5,410.00	299,714,000	1.70
日本	株式	スター精密	機械	135,000	2,257.00	304,695,000	2,187.00	295,245,000	1.68
日本	株式	京成電鉄	陸運業	224,100	1,264.50	283,374,450	1,289.00	288,864,900	1.64
日本	株式	サンエー	小売業	92,000	2,807.00	258,244,000	2,963.00	272,596,000	1.55
日本	株式	日本曹達	化学	74,800	3,430.00	256,564,000	3,620.00	270,776,000	1.54
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	183,000	1,352.00	247,416,000	1,441.00	263,703,000	1.50
日本	株式	バルカー	化学	63,200	3,905.00	246,796,000	4,060.00	256,592,000	1.46
日本	株式	あさひ	小売業	196,600	1,314.00	258,332,400	1,305.00	256,563,000	1.46

ロ種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.36
	食料品	1.97
	繊維製品	4.14
	化学	7.37
	医薬品	6.23
	ガラス・土石製品	1.89
	機械	4.16
	電気機器	5.09
	輸送用機器	0.30
	精密機器	2.42
	その他製品	2.67
	陸運業	12.26
	倉庫・運輸関連業	3.16
	情報・通信業	4.03
	卸売業	6.06
	小売業	9.39
	その他金融業	0.53
	不動産業	13.54
	サービス業	11.30
合計		97.86

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開示資料

決算