有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/05/27-2025/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,049,200 | 939.70 | 985,933,240 | 967.00 | 1,014,576,400 | 5.77 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 607,600 | 1,417.00 | 860,969,200 | 1,429.00 | 868,260,400 | 4.93 |
| 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 299,000 | 1,768.50 | 528,781,500 | 1,708.00 | 510,692,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 280,500 | 1,801.00 | 505,180,500 | 1,780.50 | 499,430,250 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 100,900 | 4,309.00 | 434,778,100 | 4,661.00 | 470,294,900 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 90,000 | 4,525.00 | 407,250,000 | 5,220.00 | 469,800,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 167,100 | 2,614.50 | 436,882,950 | 2,640.50 | 441,227,550 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 藤田観光 | サービス業 | 167,000 | 2,224.00 | 371,408,000 | 2,640.00 | 440,880,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | イエローハット | 卸売業 | 264,000 | 1,642.00 | 433,488,000 | 1,640.00 | 432,960,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 145,800 | 2,908.50 | 424,059,300 | 2,969.50 | 432,953,100 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 141,300 | 3,025.00 | 427,432,500 | 3,035.00 | 428,845,500 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 92,400 | 4,020.00 | 371,448,000 | 4,420.00 | 408,408,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 48,700 | 7,370.00 | 358,919,000 | 8,280.00 | 403,236,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 46,900 | 8,358.00 | 391,990,200 | 8,243.00 | 386,596,700 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 231,600 | 1,601.00 | 370,791,600 | 1,626.00 | 376,581,600 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 183,600 | 2,177.00 | 399,697,200 | 2,036.00 | 373,809,600 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 80,100 | 4,338.00 | 347,473,800 | 4,326.00 | 346,512,600 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 280,500 | 1,194.00 | 334,917,000 | 1,229.00 | 344,734,500 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 120,200 | 2,664.00 | 320,212,800 | 2,861.00 | 343,892,200 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 106,000 | 3,190.00 | 338,140,000 | 3,060.00 | 324,360,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 97,600 | 3,172.00 | 309,587,200 | 3,221.00 | 314,369,600 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 108,000 | 2,839.50 | 306,666,000 | 2,878.00 | 310,824,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 旭有機材 | 化学 | 55,400 | 4,560.00 | 252,624,000 | 5,410.00 | 299,714,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 135,000 | 2,257.00 | 304,695,000 | 2,187.00 | 295,245,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 224,100 | 1,264.50 | 283,374,450 | 1,289.00 | 288,864,900 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 92,000 | 2,807.00 | 258,244,000 | 2,963.00 | 272,596,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 74,800 | 3,430.00 | 256,564,000 | 3,620.00 | 270,776,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 183,000 | 1,352.00 | 247,416,000 | 1,441.00 | 263,703,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | バルカー | 化学 | 63,200 | 3,905.00 | 246,796,000 | 4,060.00 | 256,592,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | あさひ | 小売業 | 196,600 | 1,314.00 | 258,332,400 | 1,305.00 | 256,563,000 | 1.46 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.36 |
| 食料品 | 1.97 | |
| 繊維製品 | 4.14 | |
| 化学 | 7.37 | |
| 医薬品 | 6.23 | |
| ガラス・土石製品 | 1.89 | |
| 機械 | 4.16 | |
| 電気機器 | 5.09 | |
| 輸送用機器 | 0.30 | |
| 精密機器 | 2.42 | |
| その他製品 | 2.67 | |
| 陸運業 | 12.26 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 3.16 | |
| 情報・通信業 | 4.03 | |
| 卸売業 | 6.06 | |
| 小売業 | 9.39 | |
| その他金融業 | 0.53 | |
| 不動産業 | 13.54 | |
| サービス業 | 11.30 | |
| 合 計 | 97.86 | |
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