有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 477,500 | 2,171.00 | 1,036,652,500 | 2,900.00 | 1,384,750,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 273,700 | 4,550.00 | 1,245,335,000 | 4,965.00 | 1,358,920,500 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 170,000 | 6,580.00 | 1,118,600,000 | 7,470.00 | 1,269,900,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 432,200 | 2,524.00 | 1,090,872,800 | 2,923.00 | 1,263,320,600 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 361,900 | 3,465.00 | 1,253,983,500 | 3,490.00 | 1,263,031,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 1,020,900 | 1,201.00 | 1,226,100,900 | 1,216.00 | 1,241,414,400 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 396,500 | 3,220.00 | 1,276,730,000 | 3,120.00 | 1,237,080,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 716,000 | 1,546.00 | 1,106,936,000 | 1,726.00 | 1,235,816,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 285,300 | 4,065.00 | 1,159,744,500 | 4,195.00 | 1,196,833,500 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | カーブスホールディングス | サービス業 | 1,157,000 | 883.64 | 1,022,380,960 | 917.00 | 1,060,969,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | STIフードホールディングス | 食料品 | 244,900 | 4,618.08 | 1,130,967,792 | 4,250.00 | 1,040,825,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 302,200 | 3,260.00 | 985,172,000 | 3,290.00 | 994,238,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 日本トリム | 電気機器 | 241,600 | 3,550.00 | 857,680,000 | 3,840.00 | 927,744,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 449,000 | 2,326.00 | 1,044,374,000 | 2,062.00 | 925,838,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 322,300 | 2,354.00 | 758,694,200 | 2,492.00 | 803,171,600 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 学研ホールディングス | 情報・通信業 | 583,000 | 1,325.32 | 772,661,903 | 1,350.00 | 787,050,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 184,200 | 4,260.00 | 784,692,000 | 4,220.00 | 777,324,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 365,000 | 2,019.00 | 736,935,000 | 2,070.00 | 755,550,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ソラスト | サービス業 | 530,600 | 1,321.16 | 701,012,545 | 1,406.00 | 746,023,600 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 119,800 | 5,970.00 | 715,206,000 | 6,120.00 | 733,176,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 95,200 | 7,204.21 | 685,841,699 | 7,180.00 | 683,536,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 298,600 | 2,133.00 | 636,913,800 | 2,183.00 | 651,843,800 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ビューティガレージ | 卸売業 | 139,000 | 4,145.08 | 576,167,103 | 4,580.00 | 636,620,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 904,500 | 718.00 | 649,431,000 | 690.00 | 624,105,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 474,000 | 1,398.48 | 662,882,210 | 1,281.00 | 607,194,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 171,300 | 3,470.00 | 594,411,000 | 3,485.00 | 596,980,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 537,400 | 1,149.00 | 617,472,600 | 1,029.00 | 552,984,600 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 405,100 | 1,271.00 | 514,882,100 | 1,317.00 | 533,516,700 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 571,500 | 891.00 | 509,206,500 | 905.00 | 517,207,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 112,000 | 5,740.00 | 642,880,000 | 4,535.00 | 507,920,000 | 1.27 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.10 |
| 食料品 | 7.83 | ||
| 繊維製品 | 1.29 | ||
| 化学 | 2.82 | ||
| 医薬品 | 1.34 | ||
| 非鉄金属 | 0.17 | ||
| 金属製品 | 0.74 | ||
| 機械 | 2.83 | ||
| 電気機器 | 9.26 | ||
| 精密機器 | 3.34 | ||
| その他製品 | 7.01 | ||
| 陸運業 | 0.03 | ||
| 情報・通信業 | 8.31 | ||
| 卸売業 | 8.36 | ||
| 小売業 | 12.96 | ||
| 保険業 | 0.12 | ||
| 不動産業 | 6.96 | ||
| サービス業 | 25.60 | ||
| 合計 | 99.07 |
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