- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/26-2025/05/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,049,200 | 844.53 | 886,079,797 | 843.80 | 885,314,960 | 5.34 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 607,600 | 1,048.00 | 636,764,800 | 1,028.50 | 624,916,600 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 299,000 | 1,575.00 | 470,925,000 | 1,686.00 | 504,114,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 141,300 | 2,850.00 | 402,705,000 | 2,971.00 | 419,802,300 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 167,100 | 2,548.00 | 425,770,800 | 2,490.50 | 416,162,550 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | イエローハット | 卸売業 | 264,000 | 1,532.00 | 404,448,000 | 1,540.00 | 406,560,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 100,900 | 3,875.00 | 390,987,500 | 3,925.00 | 396,032,500 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 280,500 | 1,372.00 | 384,846,000 | 1,395.00 | 391,297,500 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 74,000 | 4,835.00 | 357,790,000 | 5,170.00 | 382,580,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 109,000 | 3,433.00 | 374,197,000 | 3,476.00 | 378,884,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 藤田観光 | サービス業 | 33,400 | 9,140.00 | 305,276,000 | 11,140.00 | 372,076,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 62,500 | 4,895.00 | 305,937,500 | 5,920.00 | 370,000,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 46,900 | 7,562.00 | 354,657,800 | 7,525.00 | 352,922,500 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 58,000 | 5,970.00 | 346,260,000 | 5,990.00 | 347,420,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 120,200 | 2,160.00 | 259,632,000 | 2,879.00 | 346,055,800 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 94,400 | 3,790.00 | 357,776,000 | 3,605.00 | 340,312,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 185,000 | 1,515.00 | 280,275,000 | 1,797.00 | 332,445,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 145,800 | 2,158.66 | 314,733,135 | 2,180.00 | 317,844,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 92,400 | 3,270.00 | 302,148,000 | 3,370.00 | 311,388,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 224,100 | 1,412.00 | 316,429,200 | 1,351.50 | 302,871,150 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 97,600 | 3,012.00 | 293,971,200 | 3,066.00 | 299,241,600 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 92,000 | 2,945.00 | 270,940,000 | 2,952.00 | 271,584,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | あさひ | 小売業 | 196,600 | 1,358.00 | 266,982,800 | 1,329.00 | 261,281,400 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 106,000 | 2,333.00 | 247,298,000 | 2,328.00 | 246,768,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 旭有機材 | 化学 | 59,900 | 3,860.00 | 231,214,000 | 4,045.00 | 242,295,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 松風 | 精密機器 | 117,600 | 2,131.00 | 250,605,600 | 2,044.00 | 240,374,400 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 183,000 | 1,236.00 | 226,188,000 | 1,284.00 | 234,972,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 57,700 | 3,081.00 | 177,773,700 | 3,984.00 | 229,876,800 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 135,000 | 1,673.00 | 225,855,000 | 1,686.00 | 227,610,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 74,800 | 2,838.00 | 212,282,400 | 3,035.00 | 227,018,000 | 1.37 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.23 |
| 食料品 | 0.76 | |
| 繊維製品 | 4.30 | |
| 化学 | 6.20 | |
| 医薬品 | 7.12 | |
| ガラス・土石製品 | 1.78 | |
| 機械 | 3.87 | |
| 電気機器 | 8.28 | |
| 輸送用機器 | 1.05 | |
| 精密機器 | 2.76 | |
| その他製品 | 2.55 | |
| 陸運業 | 11.21 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 3.15 | |
| 情報・通信業 | 4.47 | |
| 卸売業 | 6.97 | |
| 小売業 | 8.92 | |
| その他金融業 | 0.61 | |
| 不動産業 | 11.47 | |
| サービス業 | 10.35 | |
| 合 計 | 97.05 | |
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