有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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【提出】: 2015/08/21 9:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本ライフライン	卸売業	10,500	2,496.37	26,211,942	2,675.00	28,087,500	4.60
日本	株式	東祥	サービス業	9,000	2,699.39	24,294,537	2,851.00	25,659,000	4.20
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	2,000	10,607.02	21,214,049	12,100.00	24,200,000	3.96
日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,800	7,399.82	20,719,506	8,390.00	23,492,000	3.85
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	2,800	6,782.51	18,991,028	7,730.00	21,644,000	3.55
日本	株式	日本空調サービス	サービス業	18,000	979.27	17,626,873	1,064.00	19,152,000	3.14
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	6,300	3,121.08	19,662,839	2,978.00	18,761,400	3.07
日本	株式	プリマハム	食料品	50,000	366.39	18,319,764	375.00	18,750,000	3.07
日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	6,700	2,676.10	17,929,892	2,674.00	17,915,800	2.93
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	6,200	2,495.00	15,469,000	2,745.00	17,019,000	2.79
日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	7,500	2,333.09	17,498,238	2,241.00	16,807,500	2.75
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	2,000	6,577.74	13,155,490	7,870.00	15,740,000	2.58
日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	8,000	1,943.00	15,544,000	1,909.00	15,272,000	2.50
日本	株式	アイネス	情報・通信業	11,000	1,231.14	13,542,648	1,366.00	15,026,000	2.46
日本	株式	ディーブイエックス	卸売業	12,000	1,161.26	13,935,145	1,232.00	14,784,000	2.42
日本	株式	クオール	小売業	9,000	1,232.74	11,094,688	1,638.00	14,742,000	2.41
日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	14,000	1,107.00	15,498,000	992.00	13,888,000	2.27
日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	4,400	2,606.00	11,466,400	3,155.00	13,882,000	2.27
日本	株式	セリア	小売業	3,000	4,234.50	12,703,514	4,610.00	13,830,000	2.27
日本	株式	サムティ	不動産業	14,500	913.00	13,238,500	940.00	13,630,000	2.23
日本	株式	アズワン	卸売業	3,000	4,294.60	12,883,819	4,215.00	12,645,000	2.07
日本	株式	扶桑化学工業	化学	8,000	1,579.12	12,633,027	1,540.00	12,320,000	2.02
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	12,500	919.00	11,487,500	939.00	11,737,500	1.92
日本	株式	イーグル工業	機械	4,000	2,796.07	11,184,302	2,848.00	11,392,000	1.87
日本	株式	ヤオコー	小売業	2,000	4,979.17	9,958,342	5,690.00	11,380,000	1.86
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	20,000	560.99	11,219,802	550.00	11,000,000	1.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,000	906.43	10,877,244	879.80	10,557,600	1.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	38,000	257.82	9,797,289	265.00	10,070,000	1.65
日本	株式	ヨシックス	小売業	2,000	4,071.14	8,142,283	4,980.00	9,960,000	1.63
日本	株式	日本精機	輸送用機器	4,000	2,663.24	10,652,991	2,434.00	9,736,000	1.59

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.48
		食料品	4.72
		化学	2.02
		医薬品	2.12
		機械	2.57
		電気機器	0.92
		輸送用機器	1.59
		精密機器	3.85
		陸運業	2.67
		情報・通信業	3.91
		卸売業	9.92
		小売業	9.42
		銀行業	4.36
		証券、商品先物取引業	4.45
		保険業	2.75
		不動産業	8.01
		サービス業	27.39
合計			97.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

開示資料

決算