有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 10,500 | 2,496.37 | 26,211,942 | 2,675.00 | 28,087,500 | 4.60 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 9,000 | 2,699.39 | 24,294,537 | 2,851.00 | 25,659,000 | 4.20 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 2,000 | 10,607.02 | 21,214,049 | 12,100.00 | 24,200,000 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,800 | 7,399.82 | 20,719,506 | 8,390.00 | 23,492,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 2,800 | 6,782.51 | 18,991,028 | 7,730.00 | 21,644,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 18,000 | 979.27 | 17,626,873 | 1,064.00 | 19,152,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 6,300 | 3,121.08 | 19,662,839 | 2,978.00 | 18,761,400 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | プリマハム | 食料品 | 50,000 | 366.39 | 18,319,764 | 375.00 | 18,750,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 6,700 | 2,676.10 | 17,929,892 | 2,674.00 | 17,915,800 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 6,200 | 2,495.00 | 15,469,000 | 2,745.00 | 17,019,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 7,500 | 2,333.09 | 17,498,238 | 2,241.00 | 16,807,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 2,000 | 6,577.74 | 13,155,490 | 7,870.00 | 15,740,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 8,000 | 1,943.00 | 15,544,000 | 1,909.00 | 15,272,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | アイネス | 情報・通信業 | 11,000 | 1,231.14 | 13,542,648 | 1,366.00 | 15,026,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | ディーブイエックス | 卸売業 | 12,000 | 1,161.26 | 13,935,145 | 1,232.00 | 14,784,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | クオール | 小売業 | 9,000 | 1,232.74 | 11,094,688 | 1,638.00 | 14,742,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 14,000 | 1,107.00 | 15,498,000 | 992.00 | 13,888,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 4,400 | 2,606.00 | 11,466,400 | 3,155.00 | 13,882,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 3,000 | 4,234.50 | 12,703,514 | 4,610.00 | 13,830,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 14,500 | 913.00 | 13,238,500 | 940.00 | 13,630,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | アズワン | 卸売業 | 3,000 | 4,294.60 | 12,883,819 | 4,215.00 | 12,645,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 8,000 | 1,579.12 | 12,633,027 | 1,540.00 | 12,320,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 12,500 | 919.00 | 11,487,500 | 939.00 | 11,737,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | イーグル工業 | 機械 | 4,000 | 2,796.07 | 11,184,302 | 2,848.00 | 11,392,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 2,000 | 4,979.17 | 9,958,342 | 5,690.00 | 11,380,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 南海電気鉄道 | 陸運業 | 20,000 | 560.99 | 11,219,802 | 550.00 | 11,000,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,000 | 906.43 | 10,877,244 | 879.80 | 10,557,600 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,000 | 257.82 | 9,797,289 | 265.00 | 10,070,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 2,000 | 4,071.14 | 8,142,283 | 4,980.00 | 9,960,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 4,000 | 2,663.24 | 10,652,991 | 2,434.00 | 9,736,000 | 1.59 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.48 |
| 食料品 | 4.72 | ||
| 化学 | 2.02 | ||
| 医薬品 | 2.12 | ||
| 機械 | 2.57 | ||
| 電気機器 | 0.92 | ||
| 輸送用機器 | 1.59 | ||
| 精密機器 | 3.85 | ||
| 陸運業 | 2.67 | ||
| 情報・通信業 | 3.91 | ||
| 卸売業 | 9.92 | ||
| 小売業 | 9.42 | ||
| 銀行業 | 4.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 4.45 | ||
| 保険業 | 2.75 | ||
| 不動産業 | 8.01 | ||
| サービス業 | 27.39 | ||
| 合計 | 97.17 |
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