有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/20 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	1,049,200	904.80	949,316,160	933.40	979,323,280	5.78
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	607,600	1,292.00	785,019,200	1,296.50	787,753,400	4.65
日本	株式	大東建託	不動産業	190,400	3,238.00	616,515,200	3,104.00	591,001,600	3.49
日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	186,800	3,485.00	650,998,000	2,927.00	546,763,600	3.23
日本	株式	ユニオンツール	機械	22,800	22,690.00	517,332,000	22,520.00	513,456,000	3.03
日本	株式	福山通運	陸運業	92,400	6,200.00	572,880,000	5,530.00	510,972,000	3.02
日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	236,100	2,220.00	524,142,000	2,164.00	510,920,400	3.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	96,900	5,104.00	494,577,600	5,155.00	499,519,500	2.95
日本	株式	参天製薬	医薬品	231,600	1,925.00	445,830,000	2,133.00	494,002,800	2.92
日本	株式	エーザイ	医薬品	107,900	4,143.00	447,029,700	4,119.00	444,440,100	2.62
日本	株式	三洋化成工業	化学	90,000	5,170.00	465,300,000	4,880.00	439,200,000	2.59
日本	株式	東武鉄道	陸運業	147,600	2,780.00	410,328,000	2,923.50	431,508,600	2.55
日本	株式	小田急電鉄	陸運業	256,000	1,650.50	422,528,000	1,667.00	426,752,000	2.52
日本	株式	キユーソー流通システム	倉庫・運輸関連業	120,200	3,385.00	406,877,000	3,300.00	396,660,000	2.34
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	141,300	2,875.00	406,237,500	2,777.00	392,390,100	2.32
日本	株式	NANKAI	陸運業	132,400	2,786.00	368,866,400	2,843.50	376,479,400	2.22
日本	株式	キユーピー	食料品	80,100	4,220.00	338,022,000	4,366.00	349,716,600	2.06
日本	株式	イエローハット	卸売業	189,900	1,616.00	306,878,400	1,760.00	334,224,000	1.97
日本	株式	藤田観光	サービス業	167,000	1,825.00	304,775,000	1,901.00	317,467,000	1.87
日本	株式	サンエー	小売業	92,000	3,135.00	288,420,000	3,215.00	295,780,000	1.75
日本	株式	日本管財ホールディングス	サービス業	111,000	2,800.00	310,800,000	2,651.00	294,261,000	1.74
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	81,700	3,445.89	281,529,619	3,483.00	284,561,100	1.68
日本	株式	科研製薬	医薬品	73,500	4,013.80	295,014,631	3,845.00	282,607,500	1.67
日本	株式	DTS	情報・通信業	280,500	1,020.00	286,110,000	1,000.00	280,500,000	1.66
日本	株式	PALTAC	卸売業	41,200	6,631.00	273,197,200	6,640.00	273,568,000	1.61
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	183,600	1,383.00	253,918,800	1,472.00	270,259,200	1.59
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	58,800	3,745.00	220,206,000	4,575.00	269,010,000	1.59
日本	株式	日本曹達	化学	74,800	3,580.00	267,784,000	3,535.00	264,418,000	1.56
日本	株式	芝浦機械	機械	56,600	4,910.00	277,906,000	4,500.00	254,700,000	1.50
日本	株式	あさひ	小売業	196,600	1,236.00	242,997,600	1,291.00	253,810,600	1.50

ロ種類別・業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.31
	食料品	2.06
	化学	5.83
	医薬品	11.11
	ガラス・土石製品	2.65
	鉄鋼	3.01
	非鉄金属	3.23
	機械	4.53
	電気機器	3.95
	輸送用機器	1.14
	精密機器	3.41
	陸運業	10.72
	倉庫・運輸関連業	3.70
	情報・通信業	3.36
	卸売業	5.90
	小売業	4.84
	その他金融業	0.59
	不動産業	13.91
	サービス業	12.19
合計		97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/11/26-2026/05/25)

開示資料

決算