有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/11/26-2026/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2026年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,049,200 | 904.80 | 949,316,160 | 933.40 | 979,323,280 | 5.78 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 607,600 | 1,292.00 | 785,019,200 | 1,296.50 | 787,753,400 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 不動産業 | 190,400 | 3,238.00 | 616,515,200 | 3,104.00 | 591,001,600 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | AREホールディングス | 非鉄金属 | 186,800 | 3,485.00 | 650,998,000 | 2,927.00 | 546,763,600 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 22,800 | 22,690.00 | 517,332,000 | 22,520.00 | 513,456,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 福山通運 | 陸運業 | 92,400 | 6,200.00 | 572,880,000 | 5,530.00 | 510,972,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 236,100 | 2,220.00 | 524,142,000 | 2,164.00 | 510,920,400 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 96,900 | 5,104.00 | 494,577,600 | 5,155.00 | 499,519,500 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 231,600 | 1,925.00 | 445,830,000 | 2,133.00 | 494,002,800 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 107,900 | 4,143.00 | 447,029,700 | 4,119.00 | 444,440,100 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 90,000 | 5,170.00 | 465,300,000 | 4,880.00 | 439,200,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 147,600 | 2,780.00 | 410,328,000 | 2,923.50 | 431,508,600 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 256,000 | 1,650.50 | 422,528,000 | 1,667.00 | 426,752,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 120,200 | 3,385.00 | 406,877,000 | 3,300.00 | 396,660,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 141,300 | 2,875.00 | 406,237,500 | 2,777.00 | 392,390,100 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | NANKAI | 陸運業 | 132,400 | 2,786.00 | 368,866,400 | 2,843.50 | 376,479,400 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 80,100 | 4,220.00 | 338,022,000 | 4,366.00 | 349,716,600 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | イエローハット | 卸売業 | 189,900 | 1,616.00 | 306,878,400 | 1,760.00 | 334,224,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 藤田観光 | サービス業 | 167,000 | 1,825.00 | 304,775,000 | 1,901.00 | 317,467,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 92,000 | 3,135.00 | 288,420,000 | 3,215.00 | 295,780,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本管財ホールディングス | サービス業 | 111,000 | 2,800.00 | 310,800,000 | 2,651.00 | 294,261,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 81,700 | 3,445.89 | 281,529,619 | 3,483.00 | 284,561,100 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 73,500 | 4,013.80 | 295,014,631 | 3,845.00 | 282,607,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 280,500 | 1,020.00 | 286,110,000 | 1,000.00 | 280,500,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 41,200 | 6,631.00 | 273,197,200 | 6,640.00 | 273,568,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 183,600 | 1,383.00 | 253,918,800 | 1,472.00 | 270,259,200 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 58,800 | 3,745.00 | 220,206,000 | 4,575.00 | 269,010,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 74,800 | 3,580.00 | 267,784,000 | 3,535.00 | 264,418,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 芝浦機械 | 機械 | 56,600 | 4,910.00 | 277,906,000 | 4,500.00 | 254,700,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | あさひ | 小売業 | 196,600 | 1,236.00 | 242,997,600 | 1,291.00 | 253,810,600 | 1.50 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2026年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.31 |
| 食料品 | 2.06 | |
| 化学 | 5.83 | |
| 医薬品 | 11.11 | |
| ガラス・土石製品 | 2.65 | |
| 鉄鋼 | 3.01 | |
| 非鉄金属 | 3.23 | |
| 機械 | 4.53 | |
| 電気機器 | 3.95 | |
| 輸送用機器 | 1.14 | |
| 精密機器 | 3.41 | |
| 陸運業 | 10.72 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 3.70 | |
| 情報・通信業 | 3.36 | |
| 卸売業 | 5.90 | |
| 小売業 | 4.84 | |
| その他金融業 | 0.59 | |
| 不動産業 | 13.91 | |
| サービス業 | 12.19 | |
| 合 計 | 97.45 | |
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