有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 753,100 | 681.53 | 513,260,243 | 715.00 | 538,466,500 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 270,000 | 1,985.00 | 535,950,000 | 1,900.00 | 513,000,000 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 121,000 | 4,134.94 | 500,328,735 | 4,130.00 | 499,730,000 | 4.25 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 570,000 | 852.13 | 485,717,589 | 861.00 | 490,770,000 | 4.18 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 61,600 | 7,710.00 | 474,936,000 | 7,920.00 | 487,872,000 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 148,000 | 2,965.93 | 438,957,640 | 3,295.00 | 487,660,000 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 207,000 | 2,236.66 | 462,988,620 | 2,281.00 | 472,167,000 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | くらコーポレーション | 小売業 | 78,300 | 5,027.98 | 393,690,834 | 6,020.00 | 471,366,000 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 26,000 | 15,070.00 | 391,820,000 | 18,040.00 | 469,040,000 | 3.99 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 106,000 | 4,437.48 | 470,373,321 | 4,345.00 | 460,570,000 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 79,000 | 5,094.57 | 402,471,289 | 5,150.00 | 406,850,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 141,000 | 2,929.72 | 413,090,861 | 2,749.00 | 387,609,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 83,000 | 4,608.60 | 382,514,229 | 3,795.00 | 314,985,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 210,000 | 1,365.71 | 286,800,410 | 1,453.00 | 305,130,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 48,000 | 5,403.37 | 259,361,936 | 5,850.00 | 280,800,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | アパマンショップホールディングス | 不動産業 | 240,000 | 1,326.82 | 318,438,999 | 1,027.00 | 246,480,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | プリマハム | 食料品 | 750,000 | 304.27 | 228,205,990 | 309.00 | 231,750,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 13,600 | 16,090.00 | 218,824,000 | 16,640.00 | 226,304,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 80,000 | 2,821.57 | 225,725,949 | 2,822.00 | 225,760,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 109,000 | 2,372.00 | 258,548,000 | 2,028.00 | 221,052,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 100,000 | 2,386.78 | 238,678,149 | 2,083.00 | 208,300,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 40,000 | 4,168.95 | 166,758,287 | 4,630.00 | 185,200,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 120,000 | 1,617.00 | 194,040,000 | 1,358.00 | 162,960,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 110,500 | 1,425.00 | 157,462,500 | 1,346.00 | 148,733,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 18,000 | 8,660.00 | 155,880,000 | 8,030.00 | 144,540,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 52,000 | 2,546.46 | 132,416,148 | 2,740.00 | 142,480,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | マンダム | 化学 | 29,000 | 5,050.00 | 146,450,000 | 4,695.00 | 136,155,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ハイデイ日高 | 小売業 | 53,000 | 2,576.00 | 136,528,000 | 2,487.00 | 131,811,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 福島工業 | 機械 | 43,000 | 2,820.00 | 121,260,000 | 3,000.00 | 129,000,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | DCMホールディングス | 小売業 | 140,000 | 837.31 | 117,224,234 | 875.00 | 122,500,000 | 1.04 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.69 |
| 食料品 | 12.03 | ||
| 繊維製品 | 0.99 | ||
| 化学 | 3.78 | ||
| 医薬品 | 4.15 | ||
| 機械 | 5.42 | ||
| 輸送用機器 | 1.27 | ||
| 精密機器 | 6.60 | ||
| その他製品 | 5.11 | ||
| 陸運業 | 2.97 | ||
| 情報・通信業 | 4.53 | ||
| 卸売業 | 7.72 | ||
| 小売業 | 10.72 | ||
| 銀行業 | 1.22 | ||
| 不動産業 | 14.01 | ||
| サービス業 | 12.14 | ||
| 合計 | 98.34 |
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