有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/05/28-2024/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 163,400 | 2,969.00 | 485,134,600 | 3,142.00 | 513,402,800 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 377,600 | 1,022.00 | 385,907,200 | 1,313.00 | 495,788,800 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 254,500 | 1,670.23 | 425,073,767 | 1,618.50 | 411,908,250 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 124,500 | 3,270.00 | 407,115,000 | 3,295.00 | 410,227,500 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 183,200 | 2,262.50 | 414,490,000 | 2,206.00 | 404,139,200 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 141,300 | 2,860.00 | 404,118,000 | 2,836.00 | 400,726,800 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 97,500 | 4,245.00 | 413,887,500 | 4,100.00 | 399,750,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 135,000 | 2,794.00 | 377,190,000 | 2,799.50 | 377,932,500 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 185,000 | 1,499.00 | 277,315,000 | 1,996.00 | 369,260,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 86,500 | 4,154.00 | 359,321,000 | 4,181.00 | 361,656,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 66,400 | 4,914.00 | 326,289,600 | 5,353.00 | 355,439,200 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | イエローハット | 卸売業 | 132,000 | 2,504.00 | 330,528,000 | 2,686.00 | 354,552,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 136,200 | 2,482.96 | 338,179,275 | 2,564.50 | 349,284,900 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 62,500 | 5,370.00 | 335,625,000 | 5,450.00 | 340,625,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 79,000 | 4,320.00 | 341,280,000 | 4,286.00 | 338,594,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 74,000 | 4,125.00 | 305,250,000 | 4,195.00 | 310,430,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | あさひ | 小売業 | 196,600 | 1,553.00 | 305,319,800 | 1,516.00 | 298,045,600 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 106,000 | 2,721.00 | 288,426,000 | 2,801.00 | 296,906,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | santec Holdings | 電気機器 | 39,000 | 6,660.00 | 259,740,000 | 7,410.00 | 288,990,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 94,400 | 2,987.00 | 281,972,800 | 3,055.00 | 288,392,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 98,000 | 2,684.00 | 263,032,000 | 2,908.00 | 284,984,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 旭有機材 | 化学 | 59,900 | 4,300.00 | 257,570,000 | 4,490.00 | 268,951,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 92,000 | 2,790.00 | 256,680,000 | 2,906.00 | 267,352,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 185,700 | 1,403.00 | 260,537,100 | 1,408.00 | 261,465,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 松風 | 精密機器 | 117,600 | 2,085.00 | 245,196,000 | 2,209.00 | 259,778,400 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 59,600 | 4,606.00 | 274,517,600 | 4,352.00 | 259,379,200 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 135,000 | 1,820.00 | 245,700,000 | 1,888.00 | 254,880,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 97,600 | 2,420.00 | 236,192,000 | 2,514.50 | 245,415,200 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 183,000 | 1,283.00 | 234,789,000 | 1,287.00 | 235,521,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 85,600 | 2,672.00 | 228,723,200 | 2,750.00 | 235,400,000 | 1.33 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.00 |
| 繊維製品 | 4.19 | |
| 化学 | 11.66 | |
| 医薬品 | 11.57 | |
| ガラス・土石製品 | 1.77 | |
| 機械 | 6.56 | |
| 電気機器 | 12.01 | |
| 輸送用機器 | 0.99 | |
| 精密機器 | 2.92 | |
| その他製品 | 2.01 | |
| 陸運業 | 2.91 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.20 | |
| 情報・通信業 | 4.94 | |
| 卸売業 | 6.31 | |
| 小売業 | 10.67 | |
| その他金融業 | 0.70 | |
| 不動産業 | 1.33 | |
| サービス業 | 14.65 | |
| 合 計 | 97.41 | |
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