有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/05/26-2022/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 131,400 | 3,886.00 | 510,620,400 | 3,762.00 | 494,326,800 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | カーブスホールディングス | サービス業 | 547,000 | 967.00 | 528,949,000 | 866.00 | 473,702,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 176,900 | 2,449.00 | 433,228,100 | 2,485.00 | 439,596,500 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 145,800 | 2,492.50 | 363,406,500 | 2,994.00 | 436,525,200 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 487,200 | 775.76 | 377,949,658 | 889.00 | 433,120,800 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 108,200 | 4,106.00 | 444,269,200 | 3,982.00 | 430,852,400 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 213,700 | 2,145.00 | 458,386,500 | 2,006.50 | 428,789,050 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 128,000 | 3,220.00 | 412,160,000 | 3,345.00 | 428,160,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 24,200 | 18,825.00 | 455,565,000 | 17,615.00 | 426,283,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 63,600 | 7,445.00 | 473,502,000 | 6,625.00 | 421,350,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 77,100 | 4,976.77 | 383,709,185 | 5,296.00 | 408,321,600 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 132,000 | 2,944.00 | 388,608,000 | 2,827.50 | 373,230,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 181,000 | 2,171.00 | 392,951,000 | 2,001.00 | 362,181,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 35,300 | 11,600.00 | 409,480,000 | 10,035.00 | 354,235,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 75,000 | 4,935.00 | 370,125,000 | 4,635.00 | 347,625,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 22,000 | 18,730.00 | 412,060,000 | 15,680.00 | 344,960,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 185,500 | 2,054.50 | 381,109,750 | 1,812.50 | 336,218,750 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 79,300 | 4,215.00 | 334,249,500 | 3,980.00 | 315,614,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 91,400 | 3,575.00 | 326,755,000 | 3,430.00 | 313,502,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 72,500 | 4,593.00 | 332,992,500 | 4,250.00 | 308,125,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 88,600 | 3,360.00 | 297,696,000 | 3,010.00 | 266,686,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 208,000 | 1,166.00 | 242,528,000 | 1,265.00 | 263,120,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 56,000 | 4,530.00 | 253,680,000 | 4,635.00 | 259,560,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 110,000 | 2,409.00 | 264,990,000 | 2,349.00 | 258,390,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 102,300 | 2,575.00 | 263,422,500 | 2,518.00 | 257,591,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 138,300 | 1,846.32 | 255,346,314 | 1,856.00 | 256,684,800 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 154,500 | 1,709.00 | 264,040,500 | 1,652.00 | 255,234,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 81,800 | 3,380.00 | 276,484,000 | 3,115.00 | 254,807,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 59,000 | 4,335.00 | 255,765,000 | 4,305.00 | 253,995,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 88,000 | 2,843.00 | 250,184,000 | 2,877.00 | 253,176,000 | 1.01 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.22 |
| 食料品 | 1.01 | |
| 繊維製品 | 3.78 | |
| 化学 | 7.48 | |
| 医薬品 | 5.23 | |
| ガラス・土石製品 | 4.26 | |
| 非鉄金属 | 0.78 | |
| 機械 | 2.28 | |
| 電気機器 | 10.88 | |
| 輸送用機器 | 4.44 | |
| 精密機器 | 5.75 | |
| その他製品 | 2.75 | |
| 情報・通信業 | 11.73 | |
| 卸売業 | 4.37 | |
| 小売業 | 5.22 | |
| 銀行業 | 4.39 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | |
| 保険業 | 3.23 | |
| その他金融業 | 1.34 | |
| 不動産業 | 4.34 | |
| サービス業 | 12.22 | |
| 合 計 | 97.18 | |
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