有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 平成25年9月13日現在 | 第27期計算期間 平成26年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,199,035 | 4,188,079 |
| 親投資信託受益証券 | 12,334,850,837 | 12,082,074,956 |
| 未収入金 | 103,285,651 | 181,504,561 |
| 流動資産合計 | 12,443,335,523 | 12,267,767,596 |
| 資産合計 | 12,443,335,523 | 12,267,767,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 54,808,813 |
| 未払解約金 | 12,220,864 | 16,537,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,785,711 | 6,545,902 |
| 未払委託者報酬 | 86,786,413 | 98,189,073 |
| その他未払費用 | 1,760,531 | 2,253,376 |
| 流動負債合計 | 106,553,519 | 178,334,643 |
| 負債合計 | 106,553,519 | 178,334,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,671,965,794 | 10,961,762,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,816,210 | 1,127,670,191 |
| (分配準備積立金) | 875,147,704 | 767,980,854 |
| 元本等合計 | 12,336,782,004 | 12,089,432,953 |
| 純資産合計 | 12,336,782,004 | 12,089,432,953 |
| 負債純資産合計 | 12,443,335,523 | 12,267,767,596 |
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