有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間 平成29年9月13日現在 | 第35期計算期間 平成30年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,062 | 137,666 |
| 親投資信託受益証券 | 7,281,096,216 | 7,844,192,120 |
| 未収入金 | 239,916,367 | 270,010,357 |
| 流動資産合計 | 7,521,041,645 | 8,114,340,143 |
| 資産合計 | 7,521,041,645 | 8,114,340,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,765,489 | 180,767,554 |
| 未払解約金 | 43,734,123 | 154,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,897,970 | 4,314,957 |
| 未払委託者報酬 | 58,470,078 | 64,724,914 |
| その他未払費用 | 1,311,165 | 1,287,377 |
| 流動負債合計 | 226,178,825 | 251,249,371 |
| 負債合計 | 226,178,825 | 251,249,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,750,619,576 | 4,519,188,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,544,243,244 | 3,343,901,913 |
| (分配準備積立金) | 1,584,027,494 | 2,175,909,858 |
| 元本等合計 | 7,294,862,820 | 7,863,090,772 |
| 純資産合計 | 7,294,862,820 | 7,863,090,772 |
| 負債純資産合計 | 7,521,041,645 | 8,114,340,143 |
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