有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間 2019年9月13日現在 | 第39期計算期間 2020年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 55,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,469,342,541 | 4,169,397,209 |
| 未収入金 | 129,985,271 | 121,093,800 |
| 流動資産合計 | 5,599,327,812 | 4,290,546,989 |
| 資産合計 | 5,599,327,812 | 4,290,546,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,168,918 | 19,625,033 |
| 未払解約金 | 8,868,504 | 3,806,823 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,101 | 3,128,834 |
| 未払委託者報酬 | 46,142,081 | 46,933,084 |
| その他未払費用 | 1,451,237 | 1,153,123 |
| 流動負債合計 | 122,706,841 | 74,646,897 |
| 負債合計 | 122,706,841 | 74,646,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,211,261,210 | 3,925,006,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,265,359,761 | 290,893,401 |
| (分配準備積立金) | 1,782,254,183 | 1,626,282,174 |
| 元本等合計 | 5,476,620,971 | 4,215,900,092 |
| 純資産合計 | 5,476,620,971 | 4,215,900,092 |
| 負債純資産合計 | 5,599,327,812 | 4,290,546,989 |
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