有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期計算期間 2023年3月13日現在 | 第46期計算期間 2023年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,413 | 1,946 |
| 親投資信託受益証券 | 5,161,647,206 | 5,056,920,385 |
| 未収入金 | 153,480,253 | 180,516,838 |
| 流動資産合計 | 5,315,132,872 | 5,237,439,169 |
| 資産合計 | 5,315,132,872 | 5,237,439,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,206,353 | 103,901,809 |
| 未払解約金 | 470,152 | 354,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,805,441 | 2,960,890 |
| 未払委託者報酬 | 42,082,284 | 44,414,031 |
| その他未払費用 | 1,415,956 | 1,480,643 |
| 流動負債合計 | 142,980,186 | 153,112,173 |
| 負債合計 | 142,980,186 | 153,112,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,206,878,447 | 2,968,623,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,965,274,239 | 2,115,703,861 |
| (分配準備積立金) | 1,629,139,458 | 1,364,206,401 |
| 元本等合計 | 5,172,152,686 | 5,084,326,996 |
| 純資産合計 | 5,172,152,686 | 5,084,326,996 |
| 負債純資産合計 | 5,315,132,872 | 5,237,439,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
