有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間 平成26年9月16日現在 | 第29期計算期間 平成27年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 38,747 |
| 親投資信託受益証券 | 10,277,926,134 | 9,671,126,070 |
| 未収入金 | 250,109,631 | 253,242,989 |
| 流動資産合計 | 10,528,035,765 | 9,924,407,806 |
| 資産合計 | 10,528,035,765 | 9,924,407,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,991,761 | 108,374,136 |
| 未払解約金 | 45,836,803 | 49,663,353 |
| 未払受託者報酬 | 6,248,525 | 5,010,083 |
| 未払委託者報酬 | 93,728,451 | 75,152,112 |
| その他未払費用 | 2,207,138 | 2,259,139 |
| 流動負債合計 | 235,012,678 | 240,458,823 |
| 負債合計 | 235,012,678 | 240,458,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,699,176,125 | 7,224,942,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,846,962 | 2,459,006,543 |
| (分配準備積立金) | 606,012,132 | 905,599,208 |
| 元本等合計 | 10,293,023,087 | 9,683,948,983 |
| 純資産合計 | 10,293,023,087 | 9,683,948,983 |
| 負債純資産合計 | 10,528,035,765 | 9,924,407,806 |
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