有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間 平成27年9月14日現在 | 第31期計算期間 平成28年3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 19,373 |
| 親投資信託受益証券 | 8,178,914,501 | 7,164,375,371 |
| 未収入金 | 241,765,989 | 107,960,017 |
| 流動資産合計 | 8,420,680,490 | 7,272,354,761 |
| 資産合計 | 8,420,680,490 | 7,272,354,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,874,470 | 30,573,043 |
| 未払解約金 | 11,876,936 | 3,772,776 |
| 未払受託者報酬 | 5,246,702 | 4,279,026 |
| 未払委託者報酬 | 78,701,072 | 64,185,853 |
| その他未払費用 | 1,363,959 | 1,346,116 |
| 流動負債合計 | 194,063,139 | 104,156,814 |
| 負債合計 | 194,063,139 | 104,156,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,458,298,030 | 6,114,608,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,768,319,321 | 1,053,589,229 |
| (分配準備積立金) | 781,410,894 | 733,443,298 |
| 元本等合計 | 8,226,617,351 | 7,168,197,947 |
| 純資産合計 | 8,226,617,351 | 7,168,197,947 |
| 負債純資産合計 | 8,420,680,490 | 7,272,354,761 |
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