有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間 平成29年3月13日現在 | 第34期計算期間 平成29年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,375 | 29,062 |
| 親投資信託受益証券 | 6,888,920,944 | 7,281,096,216 |
| 未収入金 | 157,526,792 | 239,916,367 |
| 流動資産合計 | 7,046,467,111 | 7,521,041,645 |
| 資産合計 | 7,046,467,111 | 7,521,041,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,711,073 | 118,765,489 |
| 未払解約金 | 10,499,659 | 43,734,123 |
| 未払受託者報酬 | 3,632,079 | 3,897,970 |
| 未払委託者報酬 | 54,481,937 | 58,470,078 |
| その他未払費用 | 1,307,399 | 1,311,165 |
| 流動負債合計 | 148,632,147 | 226,178,825 |
| 負債合計 | 148,632,147 | 226,178,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,247,404,876 | 4,750,619,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,650,430,088 | 2,544,243,244 |
| (分配準備積立金) | 622,616,208 | 1,584,027,494 |
| 元本等合計 | 6,897,834,964 | 7,294,862,820 |
| 純資産合計 | 6,897,834,964 | 7,294,862,820 |
| 負債純資産合計 | 7,046,467,111 | 7,521,041,645 |
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